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BILAN ABSOLU SERVICE 2018 Siren 500497516				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				2400
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46081	9010	37071	6058
Autres immobilisations corporelles	61924	42033	19891	32208
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4090		4090	3090
TOTAL (I)	112095	51043	61052	43756
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4200		4200	3011
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3467
Clients et comptes rattachés	220785	11498	209287	358273
Autres créances	242550		242550	234081
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	132603		132603	1001
Charges constatées d’avance				3230
TOTAL (II)	600138	11498	588640	603063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	712233	62541	649692	646819
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	210000		210000	
Report à nouveau	60532		36263	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73733		54269	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	345364		301632	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24778			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24778			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4406		56144	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6374		1667	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90372		111467	
Dettes fiscales et sociales	138799		132233	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39597			
Produits constatés d’avance (2)			43676	
TOTAL (IV)	279549		345188	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	649692		646819	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1286393		1286393	900645
Chiffres d’affaires nets	1286393		1286393	900645
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2428	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16917	10117
Autres produits			868	842
Total des produits d’exploitation (I)			1306605	911604
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			459754	271158
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1189	3539
Autres achats et charges externes			344844	319132
Impôts, taxes et versements assimilés			9713	8454
Salaires et traitements			232775	169845
Charges sociales			121322	81929
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16540	19944
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2800	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24778	
Autres charges			15	127
Total des charges d’exploitation (II) 			1211353	874128
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95252	37476
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				28652
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			373	667
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			373	667
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-373	-667
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			94879	65460
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16308		31000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16308		31000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2333		1005	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12604		25220	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14937		26225	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1372		4775	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22518		15967	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1322914		971256	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1249181		916987	
BENEFICE OU PERTE	73733		54269	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3600		
Total Immobilisations corporelles		94318		45440
Total Immobilisations financières		3090		1000
Total Général		101008		46440
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3600	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31753	108005
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4090
Total Général			35353	112095
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1200	2400	3600	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56052	15611	20619	51043
AMORTISSEMENTS Total Général	57252	18011	24219	51043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				24778
Total Provisions pour risques et charges		24778		24778
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8698	2800		11498
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8698	2800		11498
TOTAL GENERAL	8698	27578		36276
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27578		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4090		4090	
Clients douteux ou litigieux	12696	12696		
Autres créances clients	208089	208089		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	42584	42584		
Impôts sur les bénéfices	5032	5032		
T. V. A.	36158	36158		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	155502	155502		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3274	3274		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	467425	463335	4090	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4406	3585	821	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	90372	90372		
Personnel et comptes rattachés	16864	16864		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36457	36457		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80950	80950		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4528	4528		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6374	6374		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39597	39597		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	279549	278728	821	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10830			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8