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BILAN ABSOLU SERVICE 2017 Siren 500497516				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3600	1200	2400	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11881	5824	6058	
Autres immobilisations corporelles	82436	50228	32208	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3090		3090	
TOTAL (I)	101008	57252	43756	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3011		3011	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3467		3467	
Clients et comptes rattachés	366971	8698	358273	
Autres créances	234196		234196	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1001		1001	
Charges constatées d’avance	3230		3230	
TOTAL (II)	611876	8698	603178	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	712884	65950	646934	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	210000			
Report à nouveau	36263			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54384			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	301747			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56144			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1667			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111467			
Dettes fiscales et sociales	132233			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	43676			
TOTAL (IV)	345188			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	646934			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	337576			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	40897			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	900645		900645	
Chiffres d’affaires nets	900645		900645	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10117	
Autres produits			842	
Total des produits d’exploitation (I)			911604	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			271158	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3539	
Autres achats et charges externes			319132	
Impôts, taxes et versements assimilés			8454	
Salaires et traitements			169845	
Charges sociales			81929	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19944	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			127	
Total des charges d’exploitation (II) 			874128	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37476	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			28652	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			667	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			667	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-667	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65460	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1005			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25220			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26225			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4775			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15852			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	971256			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	916872			
BENEFICE OU PERTE	54384			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9818			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-1465			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3600
Total Immobilisations corporelles		131399		14919
Total Immobilisations financières		3090		
Total Général		134489		18519
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			52000	94318
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3090
Total Général			52000	101008
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1200		1200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64088	18744	26780	56052
AMORTISSEMENTS Total Général	64088	19944	26780	57252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8997		299	8698
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8997		299	8698
TOTAL GENERAL	8997		299	8698
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			299	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3090			
Clients douteux ou litigieux	9896			
Autres créances clients	357074			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	45258			
Impôts sur les bénéfices	7384			
T. V. A.	25752			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	155502			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3230			
TOTAL ETAT DES CREANCES	607488	604397	3090	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40897	40897		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15247	7635	7612	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	111467	111467		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46136	46136		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81164	81164		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4933	4933		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1667	1667		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	43676	43676		
TOTAL – ETAT DES DETTES	345188	337576	7612	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8227			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	48000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	158666			
Location, charges locatives et de copropriété	31946			
Personnel extérieur à l’entreprise	15100			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6979			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	106441			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	319132			
Taxe professionnelle	2502			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5952			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8454			
Montant de la TVA. collectée	123155			
Total TVA. déductible sur biens et services	115394			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel