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BILAN ABSOLU SERVICE 2016 Siren 500497516				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8209	3212	4997	6575
Autres immobilisations corporelles	123189	60876	62314	51867
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3090		3090	3060
TOTAL (I)	134489	64088	70401	61502
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6550		6550	2162
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3467		3467	3500
Clients et comptes rattachés	317113	8997	308116	163949
Autres créances	32841		32841	32721
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	86669		86669	145243
Charges constatées d’avance				946
TOTAL (II)	446639	8997	437642	348521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	581128	73085	508043	410023
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	210100		210100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	33939		7562	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50323		26377	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	295363		245039	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23501		12792	
Emprunts et dettes financières divers (4)			34732	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			888	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81994		70009	
Dettes fiscales et sociales	104412		43833	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2774		2052	
Produits constatés d’avance (2)			676	
TOTAL (IV)	212680		164984	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	508043		410023	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	127411		157018	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1266089		1266089	774724
Chiffres d’affaires nets	1266089		1266089	774724
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4600	280
Autres produits			906	168
Total des produits d’exploitation (I)			1271595	775172
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			476333	266812
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4388	-2162
Autres achats et charges externes			348108	250747
Impôts, taxes et versements assimilés			20418	9632
Salaires et traitements			230468	141607
Charges sociales			96409	62437
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21831	16224
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8997	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			151	94
Total des charges d’exploitation (II) 			1198327	745392
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73268	29780
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				30
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				30
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1030	980
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1030	980
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1030	-950
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72238	28830
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2258		585	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3668	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2258		4253	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1284		1018	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4284		1018	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2026		3235	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19888		5688	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1273853		779455	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1223529		753078	
BENEFICE OU PERTE	50323		26377	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4600		280	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1751		22704	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		100699		30700
Total Immobilisations financières		3060		30
Total Général		103759		30730
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				131399
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3090
Total Général				134489
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42257	21832		64088
AMORTISSEMENTS Total Général	42257	21832		64088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		8997		8997
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		8997		8997
TOTAL GENERAL		8997		8997
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1020			
Clients douteux ou litigieux	9896			
Autres créances clients	307216			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2401			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18731			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11708			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	353043	349953	3090	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23501	8231	15270	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81994	81994		
Personnel et comptes rattachés	7860	7860		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54441	54441		
Impôts sur les bénéfices	8447	8447		
T.V.A.	29826	29826		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3838	3838		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2774	2774		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	212680	197411	15270	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19530			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8822			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	225327		150479	
Location, charges locatives et de copropriété	31506		18585	
Personnel extérieur à l’entreprise	1241		879	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4695		10036	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	85339		70768	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	348108		250747	
Taxe professionnelle	2430		1516	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17988		8116	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20418		9632	
Montant de la TVA. collectée	135035		57440	
Total TVA. déductible sur biens et services	114643		61106	
Effectif moyen du personnel	7		4	
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7		4