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BILAN 2SRI 2016 Siren 500437058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1272	1272		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles	2395	2395		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34654	27102	7552	11697
Autres immobilisations corporelles	692	692		30471
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4127		4127	4127
TOTAL (I)	48141	31462	16679	51294
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	87682		87682	90740
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21562		21562	
Clients et comptes rattachés	555124	28590	526534	746802
Autres créances	23849		23849	41677
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39444		39444	212106
Charges constatées d’avance	9119		9119	6262
TOTAL (II)	736780	28590	708190	1097586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	784920	60052	724869	1148880
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	286847		282705	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20673		4142	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	362520		341847	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75600		165040	
Emprunts et dettes financières divers (4)	403		403	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109161		457218	
Dettes fiscales et sociales	176531		183716	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	653		656	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	362348		807033	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	724869		1148880	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	342779		775305	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	43824			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1272		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7395		
Total Immobilisations corporelles		70847		
Total Immobilisations financières		4127		
Total Général		83641		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1272
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7395
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35500	35347
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4127
Total Général			35500	48141
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1272			1272
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2395			2395
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28679	5302	6187	27794
AMORTISSEMENTS Total Général	32346	5302	6187	31462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25037	11869	8316	28590
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25037	11869	8316	28590
TOTAL GENERAL	25037	11869	8316	28590
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11869	8316	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4127	4127		
Clients douteux ou litigieux	92331			
Autres créances clients	462792			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2395			
T. V. A.	17814			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3639			
Charges constatées d’avance	9119			
TOTAL ETAT DES CREANCES	592218	592218		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43872	43872		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31728	12159	19569	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	109161	109161		
Personnel et comptes rattachés	6304	6304		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20874	20874		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	115274	115274		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34079	34079		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	403	403		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	653	653		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	362348	342779	19569	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11893			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	73453		35800	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	159955		317210	
Location, charges locatives et de copropriété	56561		93570	
Personnel extérieur à l’entreprise	32640		12030	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8547		10239	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	114332		108515	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	372035		541563	
Taxe professionnelle	991		991	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11486		4533	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12477		5524	
Montant de la TVA. collectée	355702		371860	
Total TVA. déductible sur biens et services	186555		221954	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3