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BILAN 01 PHOENIX INFORMATIQUE 2018 Siren 500454962				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	490	490		
Immobilisations corporelles	122273	43642	78631	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	122763	44132	78631	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	93406		93406	
Avances et acomptes versés sur commandes	998		998	
Créances – Clients et comptes rattachés	12446		12446	
Créances – Autres	2055		2055	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35698		35698	
Caisse				
Charges constatées d’avance	6197		6197	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	150799		150799	
Total général Actif	273562			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			52766	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			25885	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			89651	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			75639	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			51729	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		728		
Autres dettes			12411	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			139779	
Total général Passif			229430	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			61986	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			70443	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			10833	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	819816			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	50506			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	870327			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	645139			
Variation de stock (marchandises)	13971			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	60602			
(dont taxe professionnelle)	995			
Impôts, taxes et versements assimilés	1412			
Rémunérations du personnel 	110120			
Charges sociales	2507			
Dotations aux amortissements	11264			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	845015			
Résultat d’exploitation	25312			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	10833			
Charges financières	618			
Charges exceptionnelles	6092			
Impôts sur les bénéfices	3550			
Bénéfice ou perte	25885			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	176231			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	147388			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			229	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			5563	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			64880	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			106385	
Total Immobilisations (Augmentations)			70443	
Total Immobilisations (Diminutions)			54064	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			176231	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			147388	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel