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BILAN V.G.F. PARTNERS 2016 Siren 500394507				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				7095
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	417584	10000	407584	407584
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3900		3900	
TOTAL (I)	421484	10000	411484	414679
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2194138	96779	2097359	3377563
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	98985		98985	114198
Autres créances	6802785	103238	6699547	5280679
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1065932		1065932	993819
Disponibilités	12466966		12466966	13191756
Charges constatées d’avance				1072
TOTAL (II)	22628805	200017	22428789	22959087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23050289	210017	22840273	23373765
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6985453		6985453	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	233899		233899	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7910950		7685395	
Report à nouveau	1			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1244923		225555	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16375225		15130302	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6255025		7428695	
Emprunts et dettes financières divers (4)	176494		432579	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15799		23883	
Dettes fiscales et sociales	10617		320838	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4460		4460	
Autres dettes	2652		33009	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6465047		8243463	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22840273		23373765	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1406667	
Production vendue biens				
Production vendue services			14180	109901
Chiffres d’affaires nets			1420847	109901
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3178	4402
Autres produits				705
Total des produits d’exploitation (I)			1424025	115008
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2086	775053
Variation de stock (marchandises)			1280036	-775053
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			156545	237532
Impôts, taxes et versements assimilés			10201	13772
Salaires et traitements			50228	119605
Charges sociales			16769	44464
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3663	3180
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			168	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4049	93573
Total des charges d’exploitation (II) 			1523746	512126
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-99720	-397118
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1380240	1115347
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			31892	150627
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			326760	433120
Reprises sur provisions et transferts de charges				1260
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			326760	434379
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			85031	101147
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85031	101147
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			241729	333232
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1490356	900834
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	51000		15269	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3625	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51000		18894	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47		491	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2198		103000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3733			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5979		103491	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45021		-84597	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	290454		590682	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3182025		1683627	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1937102		1458073	
BENEFICE OU PERTE	1244923		225555	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19922		24646	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		15554		
Total Immobilisations financières		417584		
Total Général		433138		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				421484
Total Général				421484
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8459	7397	15856	
AMORTISSEMENTS Total Général	8459	7397	15856	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3900	3900		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6905670	6901770	3900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5255025	5255025		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1000000		1000000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15799	15799		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4460	4460		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	179146	179146		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6465047	5465047	1000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel