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BILAN TIBBLOC 2021 Siren 500358221				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2504	2005	499	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	81704	38208	43496	21625
Fonds commercial	189834		189834	
Autres immobilisations incorporelles	14075	14075		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	100000	45238	54762	69048
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12102145	7067068	5035076	2987625
Autres immobilisations corporelles	621718	306532	315186	239450
Immobilisations en cours	176642		176642	21698
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50000		50000	870000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	179571		179571	161456
TOTAL (I)	13518194	7473127	6045067	4370902
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	793927		793927	683837
En cours de production de biens				
En cours de production de services	459423		459423	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				550
Clients et comptes rattachés	8045539	200788	7844751	5323863
Autres créances	698427		698427	486636
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3155998		3155998	2134000
Charges constatées d’avance	226844		226844	232122
TOTAL (II)	13380158	200788	13179370	8861007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26898352	7673915	19224437	13231909
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2597554		2597554	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2257947		1612313	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			8556	
TOTAL (I)	5405501		4768423	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5752593		3836130	
Emprunts et dettes financières divers (4)	246510			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3468167		2253156	
Dettes fiscales et sociales	2392882		1633290	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	782066		196891	
Autres dettes	647417		382987	
Produits constatés d’avance (2)	529301		161031	
TOTAL (IV)	13818936		8463485	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19224437		13231909	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9757636		5925346	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	146621	2610	149231	117896
Production vendue biens				
Production vendue services	23561872	487702	24049574	16516802
Chiffres d’affaires nets	23708493	490312	24198805	16634699
				
Production stockée			459423	
Production immobilisée			208619	248830
Subventions d’exploitation			40611	18350
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			153478	347173
Autres produits			7883	601
Total des produits d’exploitation (I)			25068820	17249653
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			63968	62898
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5491245	3338216
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-41261	-62614
Autres achats et charges externes			8788676	5749050
Impôts, taxes et versements assimilés			279704	264262
Salaires et traitements			3680963	3065766
Charges sociales			1837357	1368671
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1511465	1122647
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			167677	5914
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4906	2320
Total des charges d’exploitation (II) 			21784699	14917131
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3284121	2332522
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			626	700
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			626	700
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49958	31097
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49958	31097
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49332	-30396
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3234789	2302126
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1901			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9900		103883	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8556			
Total des produits exceptionnels (VII)	20356		103883	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20391		61769	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3561		26253	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			8556	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23953		96577	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3596		7307	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	162330		100013	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	810916		597106	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25089802		17354236	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22831855		15741923	
BENEFICE OU PERTE	2257947		1612313	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1689284		641812	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2504
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54250		231363
Total Immobilisations corporelles		9731613		4098229
Total Immobilisations financières		1031456		69515
Total Général		10817320		4401611
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2504
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				285613
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			829336	13000505
Prêts et immobilisations financières			1400	
Total Immobilisations financières			871400	229571
Total Général			1700737	13518194
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2005		2005
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32625	19658		52283
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6413792	1800966	795919	7418839
AMORTISSEMENTS Total Général	6446418	1822628	795919	7473127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	8556		8556	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34793	175912	9917	200788
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34793	175912	9917	200788
TOTAL GENERAL	43349	175912	18473	200788
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		175912	9917	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			8556	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	179571		179571	
Clients douteux ou litigieux	240945	240945		
Autres créances clients	7804594	7804594		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	45538	45538		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21000	21000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	400069	400069		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	833	833		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	230987	230987		
Charges constatées d’avance	226844	226844		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9150382	8970811	179571	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7015	7015		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5745578	1684278	3979780	81520
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3468167	3468167		
Personnel et comptes rattachés	585297	585297		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	439638	439638		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1317120	1317120		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50827	50827		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	782066	782066		
Groupe et associés	246510	246510		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	647417	647417		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	529301	529301		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13818936	9757636	3979780	81520
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2109794			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1662103			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel