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BILAN TIBBLOC 2016 Siren 500358221				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2848	2805	43	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4375	4375		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5011916	2831812	2180103	2046176
Autres immobilisations corporelles	283425	127871	155554	186509
Immobilisations en cours				6850
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85910		85910	68283
TOTAL (I)	5388473	2966864	2421610	2307818
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	264525		264525	281115
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2671		2671	16580
Clients et comptes rattachés	3591516	61793	3529723	1788966
Autres créances	135572		135572	141679
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	531770		531770	272927
Charges constatées d’avance	72295		72295	80644
TOTAL (II)	4598350	61793	4536557	2581912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9986823	3028657	6958166	4889730
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35045		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	490291		494000	
Report à nouveau			438	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	528312		100898	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1553648		1125336	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36236		36236	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	36236		36236	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2511320		2390323	
Emprunts et dettes financières divers (4)	520617		163275	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1205403		623219	
Dettes fiscales et sociales	1000446		443455	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	90438		73887	
Produits constatés d’avance (2)	40059		33998	
TOTAL (IV)	5368282		3728158	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6958166		4889730	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3201349		1765525	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1752		1008	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	88283	4259	92542	
Production vendue biens				
Production vendue services	8200576	289975	8490551	6050849
Chiffres d’affaires nets	8288859	294234	8583093	6050849
				
Production stockée				
Production immobilisée			120564	55273
Subventions d’exploitation			4080	6501
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79425	22958
Autres produits			16	127
Total des produits d’exploitation (I)			8787177	6135708
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			61515	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1343362	866572
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16590	-57322
Autres achats et charges externes			3845107	2965851
Impôts, taxes et versements assimilés			110149	71296
Salaires et traitements			1159004	947487
Charges sociales			571165	461308
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			715013	651987
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15435	16094
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56053	1930
Total des charges d’exploitation (II) 			7893392	5925203
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			893785	210504
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			537	180
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			537	180
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			71014	77454
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71014	77454
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-70477	-77274
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			823308	133230
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11010			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11010			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2984		3453	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8556			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11540		3453	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-530		-3453	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	73005		5981	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	221461		22898	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8798724		6135887	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8270412		6034989	
BENEFICE OU PERTE	528312		100898	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	651709		562788	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25480		22958	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7062		161
Total Immobilisations corporelles		4502525		826423
Total Immobilisations financières		68283		17627
Total Général		4577870		844211
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7223
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33608	5295341
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				85910
Total Général			33608	5388473
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7062	118		7180
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2262990	714895	18201	2959684
AMORTISSEMENTS Total Général	2270052	715013	18201	2966864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				36236
Total Provisions pour risques et charges	36236			36236
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	100303	15435	53945	61793
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	100303	15435	53945	61793
TOTAL GENERAL	136540	15435	53945	98030
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15435	53945	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85910		85910	
Clients douteux ou litigieux	78161	78161		
Autres créances clients	3513356	3513356		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3300	3300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7704	7704		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	118016	118016		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6553	6553		
Charges constatées d’avance	72295	72295		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3885293	3799383	85910	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9134	9134		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2502186	665253	1836933	
Emprunts et dettes financières divers	362500	32500	225000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1205403	1205403		
Personnel et comptes rattachés	109501	109501		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	168857	168857		
Impôts sur les bénéfices	174973	174973		
T.V.A.	519480	519480		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27635	27635		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	158117	158117		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90438	90438		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	40059	40059		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5368282	3201349	2061933	105000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	950000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	559866			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1709218		1669044	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1281887		881249	
Location, charges locatives et de copropriété	418705		339812	
Personnel extérieur à l’entreprise	189729		51419	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	546807		510596	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1407979		1182775	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3845107		2965851	
Taxe professionnelle	61601		34535	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	48548		36761	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	110149		71296	
Montant de la TVA. collectée	1448405		1269728	
Total TVA. déductible sur biens et services	921176		735917	
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	26