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BILAN THERM ELEC OUTRE FORETS 2020 Siren 500312053				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	20510		20510	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41381	35287	6093	
Autres immobilisations corporelles	78607	62753	15855	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	141498	98040	43458	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	51974		51974	
En cours de production de biens	48933		48933	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	362232	29644	332588	
Autres créances	11018		11018	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	884		884	
Charges constatées d’avance	1098		1098	
TOTAL (II)	476138	29644	446494	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	617636	127684	489952	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	167000			
Report à nouveau	11646			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4148			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	190495			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22721			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3240			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	105384			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79046			
Dettes fiscales et sociales	86444			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2622			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	299457			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	489952			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	297395			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12476			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-93		-93	
Production vendue biens				
Production vendue services	739099		739099	
Chiffres d’affaires nets	739006		739006	
				
Production stockée			-13525	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4940	
Autres produits			3490	
Total des produits d’exploitation (I)			733911	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			302537	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6293	
Autres achats et charges externes			112184	
Impôts, taxes et versements assimilés			9189	
Salaires et traitements			191371	
Charges sociales			88150	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9611	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6275	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2014	
Total des charges d’exploitation (II) 			727625	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6286	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1945	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1945	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1944	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4342	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2008			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3508			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	670			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	53			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	723			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2785			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2979			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	737420			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	733272			
BENEFICE OU PERTE	4148			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22332			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4940			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16256			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22379		
Total Immobilisations corporelles		145771		1410
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		169150		1410
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1869	20510
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27193	119988
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général			29061	141498
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1869		1869	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115610	9611	27181	98040
AMORTISSEMENTS Total Général	117479	9611	29050	98040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23369	6275		29644
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23369	6275		29644
TOTAL GENERAL	23369	6275		29644
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6275		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	64960	64960		
Autres créances clients	297272	297272		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11018	11018		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1098	1098		
TOTAL ETAT DES CREANCES	374347	374347		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12476	12476		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10245	8183	2062	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79046	79046		
Personnel et comptes rattachés	22530	22530		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28073	28073		
Impôts sur les bénéfices	2979	2979		
T.V.A.	31943	31943		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	920	920		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3240	3240		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2622	2622		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	194073	192011	2062	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	26625			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	350			
Location, charges locatives et de copropriété	14130			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4987			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	92717			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	112184			
Taxe professionnelle	1134			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8055			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9189			
Montant de la TVA. collectée	80084			
Total TVA. déductible sur biens et services	74724			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7