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BILAN THERM ELEC OUTRE FORETS 2019 Siren 500312053				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1869	1869		
Fonds commercial	20510		20510	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44308	36954	7354	
Autres immobilisations corporelles	101463	78657	22806	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	169150	117479	51671	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	58267		58267	
En cours de production de biens	62458		62458	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	481860	23369	458491	
Autres créances	103923		103923	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3073		3073	
Charges constatées d’avance	2773		2773	
TOTAL (II)	712354	23369	688985	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	881503	140848	740655	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	125000			
Report à nouveau	11289			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42357			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	186346			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41268			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3114			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	101805			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	208648			
Dettes fiscales et sociales	96508			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	102966			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	554309			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	740655			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	554309			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22946			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	349715		349715	
Chiffres d’affaires nets	349715		349715	
				
Production stockée			-63888	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			285831	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			115776	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2814	
Autres achats et charges externes			27575	
Impôts, taxes et versements assimilés			1756	
Salaires et traitements			52989	
Charges sociales			23356	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2410	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19982	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			561	
Total des charges d’exploitation (II) 			241592	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44239	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			532	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			532	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-532	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43707	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1350			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	285831			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	243474			
BENEFICE OU PERTE	42357			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4117			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3776			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22379		
Total Immobilisations corporelles		145771		
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		169150		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22379
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				145771
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général				169150
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1869			1869
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113200	2410		115610
AMORTISSEMENTS Total Général	115069	2410		117479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3387	19982		23369
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3387	19982		23369
TOTAL GENERAL	3387	19982		23369
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19982		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	64960	64960		
Autres créances clients	416900	416900		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18049	18049		
T. V. A.	15233	15233		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70640	70640		
Charges constatées d’avance	2773	2773		
TOTAL ETAT DES CREANCES	588556	588556		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22946	22946		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18322	18322		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	208648	208648		
Personnel et comptes rattachés	27950	27950		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37237	37237		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31202	31202		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	119	119		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3114	3114		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	102966	102966		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	452504	452504		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2003			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	21033			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1431			
Location, charges locatives et de copropriété	2134			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1272			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	22739			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	27575			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1756			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1756			
Montant de la TVA. collectée	18227			
Total TVA. déductible sur biens et services	26780			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel