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BILAN THERM ELEC OUTRE FORETS 2018 Siren 500312053				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1869	1869		
Fonds commercial	20510		20510	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44308	36449	7859	
Autres immobilisations corporelles	101463	76751	24712	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	169150	115069	54081	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	55453		55453	
En cours de production de biens	126346		126346	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	383108	3387	379721	
Autres créances	99220		99220	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33564		33564	
Charges constatées d’avance	2140		2140	
TOTAL (II)	699830	3387	696443	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	868979	118456	750524	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	125000			
Report à nouveau	4881			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6408			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	143989			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20771			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3114			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	173257			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	204654			
Dettes fiscales et sociales	92669			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	112068			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	606535			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	750524			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	606535			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	447			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	860726		860726	
Chiffres d’affaires nets	860726		860726	
				
Production stockée			33316	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1033	
Autres produits			490	
Total des produits d’exploitation (I)			895564	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			408146	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11131	
Autres achats et charges externes			127207	
Impôts, taxes et versements assimilés			11435	
Salaires et traitements			222837	
Charges sociales			115217	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12106	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			518	
Total des charges d’exploitation (II) 			886335	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9229	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2787	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2787	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2786	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6443	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	895565			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	889157			
BENEFICE OU PERTE	6408			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20551			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1009			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	20534			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22379		
Total Immobilisations corporelles		139440		6331
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		162819		6331
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22379
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				145771
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général				169150
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1869			1869
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101094	12106		113200
AMORTISSEMENTS Total Général	102963	12106		115069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3411		24	3387
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3411		24	3387
TOTAL GENERAL	3411		24	3387
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			24	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	37560	37560		
Autres créances clients	345548	345548		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19399	19399		
T. V. A.	22963	22963		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56858	56858		
Charges constatées d’avance	2140	2140		
TOTAL ETAT DES CREANCES	484467	484467		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	447	447		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20325	20325		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	204654	204654		
Personnel et comptes rattachés	29198	29198		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40540	40540		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22931	22931		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3114	3114		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	112068	112068		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	433278	433278		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9918			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	25109			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	380			
Location, charges locatives et de copropriété	14421			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5898			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	106508			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	127207			
Taxe professionnelle	1373			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10062			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11435			
Montant de la TVA. collectée	96962			
Total TVA. déductible sur biens et services	100774			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel