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BILAN THERM ELEC OUTRE FORETS 2017 Siren 500312053				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1869	1869		
Fonds commercial	20510		20510	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37977	34596	3381	
Autres immobilisations corporelles	101463	66498	34965	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	162819	102963	59856	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44322		44322	
En cours de production de biens	93030		93030	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	317553	3411	314142	
Autres créances	31213		31213	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2173		2173	
Charges constatées d’avance	1431		1431	
TOTAL (II)	489723	3411	486312	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	652541	106374	546167	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	125000			
Report à nouveau	108			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4772			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	137581			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47587			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3544			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	143805			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144389			
Dettes fiscales et sociales	69261			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	408587			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	546167			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	386266			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17345			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	929360		929360	
Chiffres d’affaires nets	929360		929360	
				
Production stockée			-82278	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1468	
Autres produits			595	
Total des produits d’exploitation (I)			849145	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			454146	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			206	
Autres achats et charges externes			109044	
Impôts, taxes et versements assimilés			7976	
Salaires et traitements			176752	
Charges sociales			80977	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10781	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3411	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1045	
Total des charges d’exploitation (II) 			844339	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4806	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1850	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1850	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1850	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2957	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2083			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2083			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	228			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	268			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1815			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	851229			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	846457			
BENEFICE OU PERTE	4772			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15529			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1468			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16019			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22379		
Total Immobilisations corporelles		137633		1962
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		161012		1962
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22379
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			155	139440
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général			155	162819
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1869			1869
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90429	10781	115	101094
AMORTISSEMENTS Total Général	92297	10781	115	102963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3411		3411
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3411		3411
TOTAL GENERAL		3411		3411
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	37827			
Autres créances clients	279726			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9480			
T. V. A.	14140			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7593			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1431			
TOTAL ETAT DES CREANCES	350198	350198		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17345	17345		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30242	7921	22321	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	144389	144389		
Personnel et comptes rattachés	25701	25701		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18473	18473		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24351	24351		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	736	736		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3544	3544		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	264782	242461	22321	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7841			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	45488			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6450			
Location, charges locatives et de copropriété	14704			
Personnel extérieur à l’entreprise	6028			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6618			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	75245			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	109044			
Taxe professionnelle	1224			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6752			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7976			
Montant de la TVA. collectée	85674			
Total TVA. déductible sur biens et services	111744			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	6