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BILAN THEA HOLDING 2020 Siren 500309042				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			41677000	36274000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition			89550000	66040000
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			56616000	51619000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			3600000	2376000
Titres mis en équivalence A4			5945000	
TOTAL (I)			197389000	156309000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens			100090000	85824000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			124958000	123655000
Autres créances			41110000	45529000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			136154000	161553000
Disponibilités			92027000	52919000
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)			494340000	469480000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			691729000	625790000
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Capital social ou individuel	190887000		193132000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves	286028000		212148000	
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	94222000		89981000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	564854000		491779000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves	1112000		1432000	
Dans les résultats				
TOTAL (III)	1112000		1432000	
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques	6199000		7123000	
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)	6199000		7123000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	631000		420000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63015000		69871000	
Dettes fiscales et sociales	69000		49000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55850000		55116000	
Produits constatés d’avance				
TOTAL (IV)	119564000		125455000	
(V)				
TOTAL GENERAL	691729000		625790000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			602274000	598666000
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			602274000	598666000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			15506000	12564000
Total des produits d’exploitation (I)			617780000	611230000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			210022000	213591000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés			13616000	13874000
Salaires et traitements				
Charges sociales			111309000	108026000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21382000	19680000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			124787000	118899000
Total des charges d’exploitation (II) 			481116000	474070000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			136664000	137161000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2377000	1645000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2946000	5566000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-569000	-3922000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			137572000	132945000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3371000		1401000	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1895000		1695000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	1476000		-294000	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	42722000		43042000	
Impôts différés				
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition	1043000		1008000	
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 	94849000		89903000	
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)				
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)				
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	93806000		88896000	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier