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BILAN TERRE DESIGN 2020 Siren 500311667				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1014	1014		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55919	55919		
Autres immobilisations corporelles	118678	107300	11378	10019
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	320		320	320
Prêts				
Autres immobilisations financières	6497		6497	6497
TOTAL (I)	182427	164233	18194	16835
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	35000		35000	25000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	258125		258125	359537
Avances et acomptes versés sur commandes	129083		129083	3942
Clients et comptes rattachés	219969		219969	381139
Autres créances	13095		13095	13242
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	148016		148016	11172
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	803288		803288	794033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	985716	164233	821483	810868
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	19000		19000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	371343		363923	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2682		7420	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	395026		392343	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100000		3028	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12740		37441	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	62231		63119	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	228702		288950	
Dettes fiscales et sociales	22785		21952	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4036	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	426457		418525	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	821483		810868	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	264226		355406	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3028	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1465981		1465981	1763087
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1465981		1465981	1763087
				
Production stockée			10000	25000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1133	123
Total des produits d’exploitation (I)			1478363	1788210
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			900968	1299431
Variation de stock (marchandises)			109645	-107349
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54	608
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			267410	288463
Impôts, taxes et versements assimilés			4316	1528
Salaires et traitements			143202	228404
Charges sociales			37565	41720
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3381	1601
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			484	15
Total des charges d’exploitation (II) 			1467026	1754421
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11338	33789
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4	5
Autres intérêts et produits assimilés			62	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66	5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7028	10521
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7028	10521
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6962	-10516
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4376	23272
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1008		1337	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12716	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1008		14053	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1008		-14053	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	685		1800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1478429		1788215	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1475747		1780795	
BENEFICE OU PERTE	2682		7420	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1014		
Total Immobilisations corporelles		169856		4740
Total Immobilisations financières		6817		
Total Général		177687		4740
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1014
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				174596
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6817
Total Général				182427
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1014			1014
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	159838	3381		163219
AMORTISSEMENTS Total Général	160852	3381		164233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6497	6497		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	219969	219969		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2400	2400		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10695	10695		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	239561	239561		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100000		100000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	228702	228702		
Personnel et comptes rattachés	4206	4206		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6132	6132		
Impôts sur les bénéfices	685	685		
T.V.A.	8380	8380		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3382	3382		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12740	12740		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	364226	264226	100000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1957			
Location, charges locatives et de copropriété	40660		38652	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18325		-5176	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	206468		254986	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	267410		288463	
Taxe professionnelle	1440		-1603	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2876		3131	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4316		1528	
Montant de la TVA. collectée	291675		360065	
Total TVA. déductible sur biens et services	143120		1650562	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2