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BILAN TERRE DESIGN 2017 Siren 500311667				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1014	1014		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55919	55919		
Autres immobilisations corporelles	124104	103112	20992	9647
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	320		320	320
Prêts				
Autres immobilisations financières	6497		6497	6497
TOTAL (I)	187853	160044	27809	16464
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				75000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	220712		220712	224273
Avances et acomptes versés sur commandes	5469		5469	5039
Clients et comptes rattachés	215641		215641	190409
Autres créances	69323		69323	16357
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	440732		440732	130225
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	951877		951877	641304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1139730	160044	979686	657768
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	19000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	357166		362798	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	195236		14608	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	573402		399406	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	124		124	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29758		62309	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	270132		162730	
Dettes fiscales et sociales	106270		23978	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			9221	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	406284		258362	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	979686		657768	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	376526		196053	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3179723		3179723	1461991
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	3179723		3179723	1461991
				
Production stockée			-75000	75000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			292	4
Total des produits d’exploitation (I)			3105015	1536995
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2117715	1027228
Variation de stock (marchandises)			3561	-69197
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			90	714
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			453753	291743
Impôts, taxes et versements assimilés			1517	2988
Salaires et traitements			188124	208984
Charges sociales			41138	39999
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8863	6516
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2544	1002
Total des charges d’exploitation (II) 			2817304	1509977
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			287711	27017
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5	5
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8614	9849
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8614	9849
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8609	-9843
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			279102	17174
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1530		605	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1530		605	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1530		-605	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	82336		1961	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3105020		1537000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2909784		1522392	
BENEFICE OU PERTE	195236		14608	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19112		18560	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1014		
Total Immobilisations corporelles		159815		20208
Total Immobilisations financières		6817		21240
Total Général		167645		41448
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1014
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				180022
Prêts et immobilisations financières			21240	
Total Immobilisations financières			21240	6817
Total Général			21240	187853
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1014			1014
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	150167	8863		159030
AMORTISSEMENTS Total Général	151181	8863		160044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6497	6497		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	215641			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6100			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63222			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	291461	291461		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	270132	270132		
Personnel et comptes rattachés	3592	3592		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11322	11322		
Impôts sur les bénéfices	75149	75149		
T.V.A.	13708	13708		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2500	2500		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	124	124		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	376526	376526		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	38373		38385	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	51626		30814	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	363753		222544	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	453753		291743	
Taxe professionnelle	-97		2416	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1614		572	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1517		2988	
Montant de la TVA. collectée	631259		291154	
Total TVA. déductible sur biens et services	303153		143106	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel