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BILAN TERRE DESIGN 2016 Siren 500311667				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1014	1014		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55919	55919		263
Autres immobilisations corporelles	103896	94249	9647	15900
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	320		320	320
Prêts				
Autres immobilisations financières	6497		6497	6480
TOTAL (I)	167645	151181	16464	22964
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	75000		75000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	224273		224273	155077
Avances et acomptes versés sur commandes	5039		5039	7487
Clients et comptes rattachés	190409		190409	222695
Autres créances	16357		16357	55912
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	130225		130225	177738
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	641304		641304	618909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	808949	151181	657768	641872
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	362798		375370	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14608		27428	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	399406		424798	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	124		124	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	62309		52890	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162730		127475	
Dettes fiscales et sociales	23978		33658	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9221		2928	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	258362		217074	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	657768		641872	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	196053		164184	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1461991		1461991	1610783
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1461991		1461991	1610783
				
Production stockée			75000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	1192
Total des produits d’exploitation (I)			1536995	1611975
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1027228	1073336
Variation de stock (marchandises)			-69197	-40573
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			714	184
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			291743	266909
Impôts, taxes et versements assimilés			2988	5058
Salaires et traitements			208984	209013
Charges sociales			39999	40278
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6516	14759
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1002	71
Total des charges d’exploitation (II) 			1509977	1569034
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27017	42940
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5	41
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	41
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9849	10779
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9849	10779
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9843	-10738
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17174	32202
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	605		541	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	605		541	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-605		-541	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1961		4233	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1537000		1612016	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1522392		1584588	
BENEFICE OU PERTE	14608		27428	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	18560		16078	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1014		
Total Immobilisations corporelles		159815		
Total Immobilisations financières		6800		16
Total Général		167629		16
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1014
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				159815
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6817
Total Général				167645
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1014			1014
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	143651	6516		150167
AMORTISSEMENTS Total Général	144665	6516		151181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6497	6497		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	190409			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2358			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10139			
T. V. A.	2840			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1021			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	213263	213263		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	162730	162730		
Personnel et comptes rattachés	3575	3575		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11291	11291		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6612	6612		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2500	2500		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	124	124		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9221	9221		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	196053	196053		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	38385		38672	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30814		32045	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	222544		196192	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	291743		266909	
Taxe professionnelle	2416		3758	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	572		1300	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2988		5058	
Montant de la TVA. collectée	291154		322067	
Total TVA. déductible sur biens et services	143106		116454	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2