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BILAN STR (SOCIETE TARNAISE DE REALISATIONS) 2021 Siren 500340484				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2781	2781		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3037	3037		
Autres immobilisations corporelles	185285	134919	50366	72809
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				6900
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1400		1400	1400
TOTAL (I)	192502	140736	51766	81109
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	140178		140178	173266
En cours de production de biens	243618		243618	104431
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	713309	34735	678575	364344
Autres créances	36667		36667	40733
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1528137		1528137	1452751
Charges constatées d’avance				890
TOTAL (II)	2661909	34735	2627174	2136415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2854411	175471	2678940	2217523
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	24000		24000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2400		2400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	808907		609657	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	266881		199250	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1102188		835307	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	54000		54000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	54000		54000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	435873		463550	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12853		24310	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	122035		33050	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	633517		547513	
Dettes fiscales et sociales	317054		249320	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1420		10473	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1522752		1328216	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2678940		2217523	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1371098		1259298	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4416988		4416988	4149228
Chiffres d’affaires nets	4416988		4416988	4149228
				
Production stockée			139187	-95523
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17722	510
Autres produits			5314	20887
Total des produits d’exploitation (I)			4579211	4076352
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1308135	1322800
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			33089	-173266
Autres achats et charges externes			2240717	2098838
Impôts, taxes et versements assimilés			11621	12615
Salaires et traitements			444180	333381
Charges sociales			136518	98482
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27554	27125
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				34735
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	12000
Autres charges			8	7211
Total des charges d’exploitation (II) 			4216822	3773922
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			362389	302430
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12420	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				296
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12420	296
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3662	541
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3662	541
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8758	-245
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			371147	302185
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1240	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417		500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	417		1740	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5917		5650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6900			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			27000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12817		32650	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12401		-30909	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	91865		72026	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4592048		4078388	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4325167		3879139	
BENEFICE OU PERTE	266881		199250	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2722		510	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			6000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2781		
Total Immobilisations corporelles		199788		5111
Total Immobilisations financières		8300		
Total Général		210868		5111
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2781
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16578	188322
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6900	1400
Total Général			23478	192502
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2781			2781
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126979	27554	16578	137956
AMORTISSEMENTS Total Général	129760	27554	16578	140736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				42000
Provisions pour garanties données aux clients				12000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	54000	15000	15000	54000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34735			34735
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34735			34735
TOTAL GENERAL	88735	15000	15000	88735
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15000	15000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1400	1400		
Clients douteux ou litigieux	41681	41681		
Autres créances clients	671628	671628		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21496	21496		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15171	15171		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	751376	751376		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4	4		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	435869	419103	16766	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	633517	633517		
Personnel et comptes rattachés	46660	46660		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57163	57163		
Impôts sur les bénéfices	20531	20531		
T.V.A.	185715	185715		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6985	6985		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12853		12853	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1420	1420		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1400717	1371098	29619	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27681			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1998983		1923371	
Location, charges locatives et de copropriété	47484		47037	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	67249		32295	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	127002		96135	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2240717		2098838	
Taxe professionnelle	5535		6910	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6086		5705	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11621		12615	
Montant de la TVA. collectée	1131778		1130019	
Total TVA. déductible sur biens et services	630322		290724	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7