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BILAN STR (SOCIETE TARNAISE DE REALISATIONS) 2020 Siren 500340484				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2781	2781		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3037	3037		
Autres immobilisations corporelles	196751	123943	72809	86269
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6900		6900	6900
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1400		1400	1400
TOTAL (I)	210868	129760	81109	94569
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	173266		173266	
En cours de production de biens	104431		104431	199954
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	399078	34735	364344	126762
Autres créances	40733		40733	21478
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1452751		1452751	1048738
Charges constatées d’avance	890		890	
TOTAL (II)	2171149	34735	2136415	1396932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2382017	164494	2217523	1491501
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	24000		24000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2400		2400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	609657		411572	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	199250		198086	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	835307		636057	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	54000		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	54000		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	463550		79094	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24310		7165	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33050		39901	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	547513		502003	
Dettes fiscales et sociales	249320		212040	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10473		240	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1328216		840443	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2217523		1491501	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1259298		763957	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4149228		4149228	3555798
Chiffres d’affaires nets	4149228		4149228	3555798
				
Production stockée			-95523	-36826
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			510	1121
Autres produits			20887	9
Total des produits d’exploitation (I)			4076352	3520103
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1322800	1069160
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-173266	
Autres achats et charges externes			2098838	1709984
Impôts, taxes et versements assimilés			12615	10731
Salaires et traitements			333381	320465
Charges sociales			98482	105712
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27125	20879
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34735	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12000	
Autres charges			7211	6798
Total des charges d’exploitation (II) 			3773922	3243729
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			302430	276374
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			296	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			296	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			541	657
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			541	657
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-245	-657
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			302185	275716
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1240		249	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		28433	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1740		28682	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5650		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			38092	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32650		38227	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30909		-9545	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72026		68085	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4078388		3548785	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3879139		3350699	
BENEFICE OU PERTE	199250		198086	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	510		1121	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6000		6000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2781		
Total Immobilisations corporelles		195980		13666
Total Immobilisations financières		8300		
Total Général		207060		13666
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2781
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9858	199788
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8300
Total Général			9858	210868
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2781			2781
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109711	27125	9858	126979
AMORTISSEMENTS Total Général	112492	27125	9858	129760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				27000
Provisions pour garanties données aux clients				27000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000	39000		54000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		34735		34735
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		34735		34735
TOTAL GENERAL	15000	73735		88735
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46735		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		27000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1400	1400		
Clients douteux ou litigieux	41681	41681		
Autres créances clients	357397	357397		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5300	5300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1251	1251		
T. V. A.	24857	24857		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9324	9324		
Charges constatées d’avance	890	890		
TOTAL ETAT DES CREANCES	442101	442101		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	463550	427681	35869	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	547513	547513		
Personnel et comptes rattachés	39733	39733		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40161	40161		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	158719	158719		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10707	10707		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24310	24310		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10473	10473		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1295166	1259298	35869	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	411445			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26377			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1923371		1516415	
Location, charges locatives et de copropriété	47037		42559	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32295		20152	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	96135		130858	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2098838		1709984	
Taxe professionnelle	6910		6420	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5705		4311	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12615		10731	
Montant de la TVA. collectée	1130019		959901	
Total TVA. déductible sur biens et services	290724		525489	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7