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BILAN SPRING VELIZY 2021 Siren 500363932				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	527687	219789	307897	395765
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	99713148		99713148	99713148
Constructions	205939179	90388017	115551162	129480188
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11590130	2299551	9290578	9950486
Autres immobilisations corporelles	95588	70483	25105	31473
Immobilisations en cours	13550400		13550400	13678027
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	331416133	92977841	238438292	253249089
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2156303		2156303	2315856
Clients et comptes rattachés	9218689	1721759	7496930	5705026
Autres créances	5579033		5579033	6178580
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	246		246	66712
Charges constatées d’avance				24967
TOTAL (II)	16954272	1721759	15232513	14291142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	348370406	94699600	253670806	267540232
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	5725727			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-8673205	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7173623		-7601067	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2577950		4117495	
TOTAL (I)	1167053		-12119777	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	59000		86936	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	59000		86936	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	236195806		262644394	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	93709		19361	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	594683		509270	
Dettes fiscales et sociales	1628263		903821	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5117844		7441373	
Autres dettes	7707471		6377828	
Produits constatés d’avance (2)	1106973		1677024	
TOTAL (IV)	252444752		279573073	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	253670806		267540232	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9835016		9835016	9319730
Chiffres d’affaires nets	9835016		9835016	9319730
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3714844	3141492
Autres produits			568803	603696
Total des produits d’exploitation (I)			14118663	13064919
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3095595	2855003
Impôts, taxes et versements assimilés			519672	467850
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15700863	15716614
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1164121	334389
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	2
Total des charges d’exploitation (II) 			20480252	19373861
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6361589	-6308941
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2550782	2998940
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2550782	2998940
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2550782	-2998940
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8912371	-9307882
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2745000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1626481		1539545	
Total des produits exceptionnels (VII)	1626481		4284545	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2664667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	59000		86936	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59000		2751603	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1567481		1532941	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-171267		-173873	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15745144		17349464	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22918768		24950531	
BENEFICE OU PERTE	-7173623		-7601067	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		527687		
Total Immobilisations corporelles		329998381		1907760
Total Immobilisations financières				
Total Général		330526068		1907760
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				527687
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1017693		330888447
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		1017693		331416134
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	131922	87868		219789
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77145057	15612995		92758052
AMORTISSEMENTS Total Général	77276978	15700863		92977841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2577950
Total Provisions réglementées	4117495		1539545	2577950
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				59000
Total Provisions pour risques et charges	86936	59000	86936	59000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	648400	1164121	90762	1721759
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	648400	1164121	90762	1721759
TOTAL GENERAL	4852832	1223121	1717244	4358709
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1164121	90762	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		59000	1626481	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3674775	3674775		
Autres créances clients	5543913	4644003	899910	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1200709	1200709		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	171267	171267		
Groupe et associés	356256	356256		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3850800	3850800		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	14797722	13897812	899910	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	849777		849777	
Fournisseurs et comptes rattachés	594683	594683		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1628133	1628133		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	130	130		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5117844	5117844		
Groupe et associés	235346029	235346029		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7707471	7707471		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1106973	454363	581238	71371
TOTAL – ETAT DES DETTES	252351042	250848655	1431015	71371
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel