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BILAN SOCIETE DE TRANSPORT AUVERGNE RHONE ALPES 2020 Siren 500335997				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	22001		22001	22001
Autres immobilisations incorporelles	23	12	11	13
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46542	34205	12337	14086
Autres immobilisations corporelles	44830	42612	2218	12114
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations			1	1
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12630		12630	12630
TOTAL (I)	126026	76828	49198	60844
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35920		35920	53809
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1495933	8400	1487533	1574504
Autres créances	1278526		1278526	377935
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	446001		446001	736392
Charges constatées d’avance	3709		3709	4166
TOTAL (II)	3260089	8400	3251689	2746805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3386115	85228	3300887	2807650
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	390000		390000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39000		39000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	242133		241373	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	192980		300760	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	864113		971133	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1395796		836386	
Dettes fiscales et sociales	1014486		964049	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26492		36081	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2436774		1836516	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3300887		2807650	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2436774		1836516	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4785		4785	6006
Production vendue biens				
Production vendue services	9356557		9356557	9914323
Chiffres d’affaires nets	9361342		9361342	9920329
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			341840	462736
Autres produits			326	219
Total des produits d’exploitation (I)			9703509	10383284
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1442	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1164523	1349800
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17888	-26146
Autres achats et charges externes			5118313	5296888
Impôts, taxes et versements assimilés			167198	155346
Salaires et traitements			2371533	2466766
Charges sociales			553901	629045
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8079	18879
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8400	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			73	3
Total des charges d’exploitation (II) 			9411350	9890581
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			292159	492703
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5086	6728
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5086	6728
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5086	6728
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			297245	499431
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000		10878	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000		22045	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2460		6811	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5450		11927	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7910		18738	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6910		3307	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	39601		85128	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57754		116850	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9709595		10412057	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9516616		10111297	
BENEFICE OU PERTE	192980		300760	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	341840		419386	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22023		
Total Immobilisations corporelles		94989		1882
Total Immobilisations financières		12631		
Total Général		129643		1882
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22023
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5500	91371
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12631
Total Général			5500	126026
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10	2		12
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68789	8076	50	76816
AMORTISSEMENTS Total Général	68799	8078	50	76828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		8400		8400
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		8400		8400
TOTAL GENERAL		8400		8400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8400		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12630		12630	
Clients douteux ou litigieux	10080		10080	
Autres créances clients	1485852	1485852		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1300	1300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	300	300		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	180433	180433		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	303713	303713		
Groupe et associés	758817		758817	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33961	33961		
Charges constatées d’avance	3709	3709		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2790797	2009270	781527	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1395796	1395796		
Personnel et comptes rattachés	363081	363081		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	235426	235426		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	392832	392832		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23145	23145		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26491	26491		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2436774	2436774		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel