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BILAN SOCIETE DE TRANSPORT AUVERGNE RHONE ALPES 2017 Siren 500335997				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	22001		22001	22001
Autres immobilisations incorporelles	23	6	17	19
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43070	22901	20169	23870
Autres immobilisations corporelles	86161	53455	32706	27366
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations			1	1
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12090		12090	11280
TOTAL (I)	163345	76361	86984	84537
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31509		31509	80063
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1014		1014	
Clients et comptes rattachés	2043118		2043118	1672628
Autres créances	639418		639418	562755
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	139492		139492	218623
Charges constatées d’avance	90		90	14370
TOTAL (II)	2854641		2854641	2548439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3017986	76361	2941625	2632976
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	390000		390000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39000		39000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	176262		140111	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	313779		186301	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	919042		755412	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1312		5636	
Emprunts et dettes financières divers (4)	64910		113612	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1008924		952622	
Dettes fiscales et sociales	894919		795235	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44518		10458	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2014583		1877563	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2941625		2632976	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1949673		1762640	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8386512		8386512	7476927
Chiffres d’affaires nets	8386512		8386512	7476927
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			230753	221643
Autres produits			12	52
Total des produits d’exploitation (I)			8617278	7698622
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1961243	1661868
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			48554	-2739
Autres achats et charges externes			3601275	3276659
Impôts, taxes et versements assimilés			124808	121200
Salaires et traitements			1923144	1935943
Charges sociales			418735	426231
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19939	17271
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8000	
Autres charges			43	194
Total des charges d’exploitation (II) 			8105740	7436628
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			511538	261994
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			368	384
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			377	388
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				7397
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			99	2392
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			278	-2004
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			511815	259990
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1083		1875	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7500		23640	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8583		25515	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27959		15815	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15538	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27959		31353	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19376		-5838	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	65623		25979	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	113037		41871	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8626238		7724524	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8312458		7538223	
BENEFICE OU PERTE	313779		186301	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	230753		221643	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22024		
Total Immobilisations corporelles		128204		21576
Total Immobilisations financières		11281		810
Total Général		161509		22386
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22024
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20550	129230
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12091
Total Général			20550	163345
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4	2		6
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76968	19937	20550	76355
AMORTISSEMENTS Total Général	76972	19939	20550	76361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8000
Total Provisions pour risques et charges		8000		8000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		8000		8000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12090			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2043118			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	98			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	273946			
T. V. A.	87328			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	209292			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68754			
Charges constatées d’avance	90			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2694716	2682626	12090	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1312	1312		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1008924	1008924		
Personnel et comptes rattachés	299673	299673		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	239356	239356		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	349538	349538		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6352	6352		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	64910		64910	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44518	44518		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2014583	1949673	64910	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4324			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	70			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	70