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BILAN SERVICE GM 2019 Siren 500374921				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	27883	20721	7162	6329
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	27883	20721	7162	6329
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	12749		12749	42610
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	41636		41636	56183
Créances – Autres	5456		5456	15698
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58939		58939	31627
Caisse				
Charges constatées d’avance	6930		6930	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	125710		125710	146117
Total général Actif	153593	122068		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	929
Réserves réglementées			6334	6334
Autres réserves				
Report à nouveau			48623	69286
Résultat de l’exercice			1230	9029
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			78188	105577
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			258	136
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21258	10127
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		16450		
Autres dettes			33169	36605
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			54685	46869
Total général Passif			132872	152446
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4194	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	36125			
Ventes de marchandises – France	114710		122068	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	256141		171667	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4131		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	374982		293736	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	72619		107233	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3174		969	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	29861		-21437	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	164422		76812	
(dont taxe professionnelle)	1371			
Impôts, taxes et versements assimilés	3813		3016	
Rémunérations du personnel 	58384		74666	
Charges sociales	32529		33751	
Dotations aux amortissements	3361		2401	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4101		13	
Total des charges d’exploitation	372264		277423	
Résultat d’exploitation	2718		16312	
Produits financiers	73		585	
Produits exceptionnels	505		279	
Charges financières	854		866	
Charges exceptionnelles	977		5857	
Impôts sur les bénéfices	234		1425	
Bénéfice ou perte	1230		9029	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	68084			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	32972			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			870	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2800	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			524	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			23689	
Total Immobilisations (Augmentations)			4194	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			4064	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			4064	
DIVERS Montant de la TVA collectée			68084	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			32972	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel