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BILAN SARL LOCKWOOD 2017 Siren 500366315				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	99	99		
Immobilisations corporelles	9124	8204	920	2052
Immobilisations financières	3600		3600	3600
Total Actif Immobilisé	12823	8303	4520	5652
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	27005		27005	21215
Avances et acomptes versés sur commandes	997		997	1172
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	947		947	6499
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	219		219	1511
Caisse				
Charges constatées d’avance	3714		3714	5451
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	32882		32882	35848
Total général Actif	45705	150887		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			6000	6000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			600	600
Réserves réglementées				
Autres réserves			38051	38051
Report à nouveau			-35083	-32140
Résultat de l’exercice			-19445	-2944
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-9877	9568
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			21849	14239
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20314	12204
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2659		
Autres dettes			5116	5488
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			47279	31932
Total général Passif			37402	41500
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6243	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	1419			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	135104		150887	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	376		73	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	135480		150959	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	102122		100618	
Variation de stock (marchandises)	-5790		5238	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	404		223	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	37617		36997	
(dont taxe professionnelle)	841			
Impôts, taxes et versements assimilés	1879		225	
Rémunérations du personnel 	4400		7368	
Charges sociales	8769			
Dotations aux amortissements	1132		1130	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	297		231	
Total des charges d’exploitation	150829		152030	
Résultat d’exploitation	-15349		-1071	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	773		446	
Charges exceptionnelles	3323		1427	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-19445		-2944	
Rémunération et avantages personnels non déductibles	4400			
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel