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BILAN SANTIAGO 2017 Siren 500304456				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	24169	14539	9630	
Immobilisations financières	900		900	
Total Actif Immobilisé	25069	14539	10530	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	460		460	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2819		2819	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76007		76007	
Caisse				
Charges constatées d’avance	5047		5047	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	85333		85333	
Total général Actif	110403			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			17315	
Report à nouveau			-1764	
Résultat de l’exercice			68113	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			89164	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2452	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1868		
Autres dettes			4246	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			6699	
Total général Passif			95863	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11107	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			80000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	63991			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	63992			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	16948			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-51			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	21869			
(dont taxe professionnelle)	1050			
Impôts, taxes et versements assimilés	3438			
Rémunérations du personnel 	15784			
Charges sociales	9639			
Dotations aux amortissements	1564			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	69193			
Résultat d’exploitation	-5201			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	80000			
Charges financières	253			
Charges exceptionnelles	6431			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	68113			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	15784			
Montant de la T.V.A. collectée	6437			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3700			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			6000	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			3166	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			8994	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1212	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			900	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			51404	
Total Immobilisations (Augmentations)			11107	
Total Immobilisations (Diminutions)			37442	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			6431	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			80000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-431	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			74000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			6437	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3700	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel