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BILAN RMS PREGO 2021 Siren 500320221				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	25000	25000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3240		3240	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33396	20773	12623	17931
Autres immobilisations corporelles	395623	146763	248860	243075
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9100		9100	9100
TOTAL (I)	466359	192536	273823	270106
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6875		6875	5380
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	47374		47374	23203
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	180084		180084	157555
Charges constatées d’avance				8620
TOTAL (II)	234332		234332	194758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	700691	192536	508155	464865
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	132604		111510	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22439		21094	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	118965		141404	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	238880		223792	
Emprunts et dettes financières divers (4)	360		360	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50268		17629	
Dettes fiscales et sociales	91607		73605	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8074		8074	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	389190		323461	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	508155		464865	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	187303		323461	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	609008		609008	559066
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	609008		609008	559066
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			139233	14500
Autres produits			27724	7
Total des produits d’exploitation (I)			775965	577773
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			188893	151253
Variation de stock (marchandises)			-1495	-30
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			178629	123086
Impôts, taxes et versements assimilés			9215	6431
Salaires et traitements			286702	181953
Charges sociales			85238	47168
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46720	43381
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			351	1481
Total des charges d’exploitation (II) 			794254	554722
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18288	23051
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4838	3268
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4838	3268
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4838	-3268
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23126	19783
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1334		2213	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1334		2213	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	646		902	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	646		902	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	688		1311	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	777299		579986	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	799738		558892	
BENEFICE OU PERTE	-22439		21094	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10793		5191	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	139233		14500	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	218		1462	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		25000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3240
Total Immobilisations corporelles		381822		47197
Total Immobilisations financières		9100		
Total Général		415922		50437
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				25000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3240
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				429019
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9100
Total Général				466359
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25000			25000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	120816	46720		167536
AMORTISSEMENTS Total Général	145816	46720		192536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9100	9100		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4625	4625		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9238	9238		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18000	18000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15511	15511		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	56474	56474		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	238880	36993	201887	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50268	50268		
Personnel et comptes rattachés	23264	23264		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61300	61300		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3750	3750		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3293	3293		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8074	8074		
Groupe et associés	360	360		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	389190	187303	201887	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34913			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	44571		9869	
Location, charges locatives et de copropriété	46645		37341	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2075		1500	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4000		7472	
Autres comptes	81337		66904	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	178629		123086	
Taxe professionnelle	6227		2884	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2988		3547	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9215		6431	
Montant de la TVA. collectée	77222		67603	
Total TVA. déductible sur biens et services	37992		30889	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7