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BILAN RMS PREGO 2020 Siren 500320221				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	25000	25000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33396	15465	17931	21868
Autres immobilisations corporelles	348426	105351	243075	253288
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9100		9100	9100
TOTAL (I)	415922	145816	270106	284255
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5380		5380	5350
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	23203		23203	2375
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	157555		157555	56048
Charges constatées d’avance	8620		8620	2611
TOTAL (II)	194758		194758	66384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	610680	145816	464865	350639
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	111510		168782	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21094		-57272	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	141404		120310	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	223792		138881	
Emprunts et dettes financières divers (4)	360		36	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17629		18839	
Dettes fiscales et sociales	73605		72573	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8074			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	323461		230329	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	464865		350639	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	323461		119678	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	559066		559066	757358
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	559066		559066	757358
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4200	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14500	22800
Autres produits			7	3
Total des produits d’exploitation (I)			577773	780161
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			151253	183845
Variation de stock (marchandises)			-30	-2055
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			123086	146749
Impôts, taxes et versements assimilés			6431	10128
Salaires et traitements			181953	333098
Charges sociales			47168	110351
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43381	41298
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1481	3174
Total des charges d’exploitation (II) 			554722	826588
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23051	-46427
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3268	10300
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3268	10300
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3268	-10300
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19783	-56727
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2213			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2213			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	902		545	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	902		545	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1311		-545	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	579986		780161	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	558892		837433	
BENEFICE OU PERTE	21094		-57272	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5191		9883	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14500		2800	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1462		1440	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		25000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		352591		29232
Total Immobilisations financières		9100		
Total Général		386691		29232
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				25000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				381822
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9100
Total Général				415922
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	25000			25000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77435	43381		120816
AMORTISSEMENTS Total Général	102435	43381		145816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9100	9100		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4077	4077		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7666	7666		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11461	11461		
Charges constatées d’avance	8620	8620		
TOTAL ETAT DES CREANCES	40923	40923		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	223792	223792		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17629	17629		
Personnel et comptes rattachés	19454	19454		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49980	49980		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	878	878		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3293	3293		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8074	8074		
Groupe et associés	360	360		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	323461	323461		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	99000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14089			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9869		5053	
Location, charges locatives et de copropriété	37341		44072	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1500		43	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	7472		9578	
Autres comptes	66904		88003	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	123086		146749	
Taxe professionnelle	2884		3615	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3547		6513	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6431		10128	
Montant de la TVA. collectée	67603		85141	
Total TVA. déductible sur biens et services	30889		31755	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel