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BILAN RMS PREGO 2019 Siren 500320221				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	25000	25000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32193	10325	21868	26936
Autres immobilisations corporelles	320398	67110	253288	276004
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9100		9100	9100
TOTAL (I)	386691	102435	284255	312041
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5350		5350	3295
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	2375		2375	17108
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56048		56048	113962
Charges constatées d’avance	2611		2611	2074
TOTAL (II)	66384		66384	136438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	453074	102435	350639	448479
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	168782		113225	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-57272		55558	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	120310		177582	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	138881		169190	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36		36	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18839		16005	
Dettes fiscales et sociales	72573		65663	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	230329		250896	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	350639		448479	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	119678		106506	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	757358		757358	758965
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	757358		757358	758965
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22800	
Autres produits			3	126
Total des produits d’exploitation (I)			780161	759091
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			183845	194466
Variation de stock (marchandises)			-2055	-3295
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			146749	130902
Impôts, taxes et versements assimilés			10128	3375
Salaires et traitements			333098	242031
Charges sociales			110351	79439
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41298	43965
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3174	1467
Total des charges d’exploitation (II) 			826588	692350
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-46427	66741
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10300	10579
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10300	10579
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10300	-10579
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-56727	56162
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1140	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	545		618	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1126	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	545		1744	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-545		-604	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	780161		760230	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	837433		704673	
BENEFICE OU PERTE	-57272		55558	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9883		5379	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2800			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1440		1406	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		25000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		339077		13513
Total Immobilisations financières		9100		
Total Général		373177		13513
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				25000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				352591
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9100
Total Général				386691
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	25000			25000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36137	41298		77435
AMORTISSEMENTS Total Général	61137	41298		102435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000		20000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20000		20000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			20000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9100	9100		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	46	46		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	985	985		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1344	1344		
Charges constatées d’avance	2611	2611		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14086	14086		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	138881	28230	110651	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18839	18839		
Personnel et comptes rattachés	35315	35315		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26459	26459		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4664	4664		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6134	6134		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36	36		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	230329	119678	110651	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30309			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5053		3416	
Location, charges locatives et de copropriété	44072		41247	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43		500	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	9578		6536	
Autres comptes	88003		79203	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	146749		130902	
Taxe professionnelle	3615		1686	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6513		1689	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10128		3375	
Montant de la TVA. collectée	85141		87085	
Total TVA. déductible sur biens et services	31755		37109	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	9