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BILAN RMS PREGO 2018 Siren 500320221				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	25000	25000		9369
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32193	5257	26936	17025
Autres immobilisations corporelles	306885	30880	276004	195022
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9100		9100	9000
TOTAL (I)	373177	61137	312041	230417
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3295		3295	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	17108		17108	150474
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	113962		113962	41507
Charges constatées d’avance	2074		2074	
TOTAL (II)	136438		136438	191981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	509616	61137	448479	422398
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	113225		180544	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55558		-67319	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	177582		122025	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	169190		244000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36		355	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16005		10268	
Dettes fiscales et sociales	65663		4167	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			21583	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	250896		280374	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	448479		422398	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	106506			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	758965		758965	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	758965		758965	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			126	
Total des produits d’exploitation (I)			759091	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			194466	
Variation de stock (marchandises)			-3295	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			130902	50327
Impôts, taxes et versements assimilés			3375	31
Salaires et traitements			242031	
Charges sociales			79439	-288
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43965	17186
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1467	
Total des charges d’exploitation (II) 			692350	67255
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66741	-67255
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10579	1872
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10579	1872
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10579	-1872
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56162	-69128
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2142	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1140			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1140		2142	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	618		334	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1126			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1744		334	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-604		1808	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	760230		2142	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	704673		69462	
BENEFICE OU PERTE	55558		-67319	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5379		924	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1406			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		25000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		213602		126615
Total Immobilisations financières		9000		100
Total Général		247602		126715
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				25000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1140	339077
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9100
Total Général			1140	373177
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	15631	9369		25000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1555	34595	14	36137
AMORTISSEMENTS Total Général	17186	43965	14	61137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges	20000			20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20000			20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9100	9100		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11819	11819		
T. V. A.	1547	1547		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2241	2241		
Charges constatées d’avance	2074	2074		
TOTAL ETAT DES CREANCES	28281	28281		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	169190	24800	109080	35310
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16005	16005		
Personnel et comptes rattachés	30515	30515		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28365	28365		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1819	1819		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4967	4967		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36	36		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	250896	106506	109080	35310
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74810			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3416		2171	
Location, charges locatives et de copropriété	41247		11406	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	500		15003	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	6536		4024	
Autres comptes	79203		17724	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	130902		50327	
Taxe professionnelle	1686			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1689		31	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3375		31	
Montant de la TVA. collectée	87085			
Total TVA. déductible sur biens et services	37109			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9