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BILAN RETAILLEAU 2012 Siren 500343280				
				
ACTIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7552	7187	365	
Fonds commercial	394000		394000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14410	11600	2810	
Autres immobilisations corporelles	175333	104048	71285	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	591294	122834	468460	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42738		42738	
En cours de production de biens				
En cours de production de services			3	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	500		500	
Clients et comptes rattachés	201460		201460	
Autres créances	6671		6671	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200115		200115	
Disponibilités	165526		165526	
Charges constatées d’avance	6259		6259	
TOTAL (II)	623268		623268	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1214562	122834	1091728	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	283521			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	226869			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	526890			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	204533			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96641			
Dettes fiscales et sociales	263150			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	502			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	564838			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1091728			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	454517			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	126			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2266674		2266674	
Chiffres d’affaires nets	2266674		2266674	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3833	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19140	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			2289657	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			811890	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10936	
Autres achats et charges externes			195099	
Impôts, taxes et versements assimilés			19934	
Salaires et traitements			644993	
Charges sociales			256096	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35360	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2061	
Total des charges d’exploitation (II) 			1954497	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			335159	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4950	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2514	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7464	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12585	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12585	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5121	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			330038	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	485			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5402			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5887			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5887			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	97282			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2297121			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2070252			
BENEFICE OU PERTE	226869			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19140			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		400052		
Total Immobilisations corporelles		174220	15873	350
Total Immobilisations financières				
Total Général		574272	15873	350
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1922			7187
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86002	29995	350	115648
AMORTISSEMENTS Total Général	87924	29995	350	122835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2514		2514	
Total Provisions pour dépréciation	2514		2514	
TOTAL GENERAL	2514		2514	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			2514	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	201460			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2691			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3979			
Charges constatées d’avance	6259			
TOTAL ETAT DES CREANCES	214389	214389		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	204533	94212	110321	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	96641	96641		
Personnel et comptes rattachés	40169	40169		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135167	135167		
Impôts sur les bénéfices	35242	35242		
T.V.A.	44540	44540		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8032	8032		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12	12		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	502	502		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	564838	454517	110321	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel