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BILAN LOCATION DE MATERIELS DU VAL HUBERT 2021 Siren 500322441				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7944	2848	5095	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1357156	853842	503313	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	510631	486314	24316	
Autres immobilisations corporelles	69286	59256	10030	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8708		8708	
TOTAL (I)	1953726	1402261	551464	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	974730	2073253	-1098523	
Autres créances	1518294		1518294	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	440103		440103	
Charges constatées d’avance	5578		5578	
TOTAL (II)	2938707	2073253	865453	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4892433	3475514	1416918	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	550000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	378413			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1037297			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-108883			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7700			
Emprunts et dettes financières divers (4)	58595			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121821			
Dettes fiscales et sociales	114427			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1199257			
Produits constatés d’avance (2)	6000			
TOTAL (IV)	1507802			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1416918			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1507802			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	98			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	470350		470350	
Chiffres d’affaires nets	470350		470350	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			162367	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			632720	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			300	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			90471	
Impôts, taxes et versements assimilés			7365	
Salaires et traitements			6440	
Charges sociales			2301	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116946	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1726617	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			1950448	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1317727	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15844	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15844	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			807	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			807	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15037	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1302690	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	336500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	336500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	71107			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71107			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	265392			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	985065			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2022362			
BENEFICE OU PERTE	-1037297			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10167			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7944
Total Immobilisations corporelles		1963899		181487
Total Immobilisations financières		8308		400
Total Général		1972207		189831
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7944
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			208313	1937073
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8708
Total Général			208313	1953726
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		2848		2848
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1422552	114098	137237	1399413
AMORTISSEMENTS Total Général	1422552	116946	137237	1402261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				18000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18000			18000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	346636	1726617		2073253
Autres provisions pour dépréciation	152200		152200	
Total Provisions pour dépréciation	498836	1726617	152200	2073253
TOTAL GENERAL	516836	1726617	152200	2091253
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1726617	152200	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8708		8708	
Clients douteux ou litigieux	964230	964230		
Autres créances clients	10500	10500		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9352	9352		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1259932	1259932		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	249009	249009		
Charges constatées d’avance	5578	5578		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2507311	2498603	8708	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	98	98		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7601	7601		
Emprunts et dettes financières divers	52500	52500		
Fournisseurs et comptes rattachés	121821	121821		
Personnel et comptes rattachés	1054	1054		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	108301	108301		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5070	5070		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6095	6095		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1199257	1199257		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6000	6000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1507802	1507802		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45229			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	47133			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12564			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30774			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	90471			
Taxe professionnelle	841			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6524			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7365			
Montant de la TVA. collectée	179207			
Total TVA. déductible sur biens et services	4708			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1