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BILAN LOCATION DE MATERIELS DU VAL HUBERT 2020 Siren 500322441				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1206756	779195	427560	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	696072	590955	105116	
Autres immobilisations corporelles	61071	52401	8669	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8308		8308	
TOTAL (I)	1972207	1422552	549655	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	686623	346636	339987	
Autres créances	2239338	152200	2087138	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45528		45528	
Charges constatées d’avance	4729		4729	
TOTAL (II)	2976220	498836	2477384	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4948428	1921388	3027039	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	550000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	421106			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-42690			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	928416			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52924			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1537380			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87507			
Dettes fiscales et sociales	82890			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	313345			
Produits constatés d’avance (2)	6574			
TOTAL (IV)	2080623			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3027039			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2055021			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	40			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		1240	1240	
Production vendue biens				
Production vendue services	618333	2500	620833	
Chiffres d’affaires nets	618333	3740	622073	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			150031	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			772110	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			285	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			124509	
Impôts, taxes et versements assimilés			17624	
Salaires et traitements			63722	
Charges sociales			23397	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			209074	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			247107	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			126	
Total des charges d’exploitation (II) 			685847	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86263	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20774	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20774	
Dotations financières sur amortissements et provisions			152200	
Intérêts et charges assimilées			20188	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			172388	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-151614	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-65351	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20807			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3360			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24167			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1448			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1506			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22660			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	817052			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	859742			
BENEFICE OU PERTE	-42690			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30645			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	150031			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1960268		6067
Total Immobilisations financières		8308		
Total Général		1968576		6067
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2437	1963899
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8308
Total Général			2437	1972207
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1214466	209074	988	1422552
AMORTISSEMENTS Total Général	1214466	209074	988	1422552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				18000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18000			18000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	99528	247107		346636
Autres provisions pour dépréciation		152200		152200
Total Provisions pour dépréciation	99528	399307		498836
TOTAL GENERAL	117528	399307		516836
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		399307		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8308		8308	
Clients douteux ou litigieux	385963	385963		
Autres créances clients	300660	300660		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1190	1190		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1502	1502		
T. V. A.	6149	6149		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	271	271		
Groupe et associés	1542771	1542771		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	687453	687453		
Charges constatées d’avance	4729	4729		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2939000	2930691	8308	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40	40		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52883	45281	7601	
Emprunts et dettes financières divers	18000		18000	
Fournisseurs et comptes rattachés	87507	87507		
Personnel et comptes rattachés	13846	13846		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11626	11626		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46558	46558		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10859	10859		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1519380	1519380		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	313345	313345		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6574	6574		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2080623	2055021	25601	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50746			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1340			
Location, charges locatives et de copropriété	19543			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16830			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	86796			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	124509			
Taxe professionnelle	841			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16783			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17624			
Montant de la TVA. collectée	120089			
Total TVA. déductible sur biens et services	15511			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3