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BILAN LOCATION DE MATERIELS DU VAL HUBERT 2016 Siren 500322441				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1181969	408059	773909	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	325837	284336	41500	
Autres immobilisations corporelles	63592	41749	21843	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90604		90604	
TOTAL (I)	1662003	734145	927858	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	158334	24525	133809	
Autres créances	294690		294690	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	
Disponibilités	4566		4566	
Charges constatées d’avance	21046		21046	
TOTAL (II)	578637	24525	554112	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2240640	758670	1481970	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	550000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	316311			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21010			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	887321			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	285086			
Emprunts et dettes financières divers (4)	66286			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19634			
Dettes fiscales et sociales	68302			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	109025			
Produits constatés d’avance (2)	11312			
TOTAL (IV)	559648			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1481970			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	361367			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2296			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5683		5683	
Production vendue biens				
Production vendue services	801344		801344	
Chiffres d’affaires nets	807028		807028	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5963	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			812992	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2871	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			444625	
Impôts, taxes et versements assimilés			19597	
Salaires et traitements			93900	
Charges sociales			31797	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130002	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24525	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35000	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			782320	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30671	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3702	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3702	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10246	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10246	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6544	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24127	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	260			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	260			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-260			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2857			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	816694			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	795684			
BENEFICE OU PERTE	21010			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	312303			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5963			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1565322		6076
Total Immobilisations financières		90861		
Total Général		1656183		6076
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1571399
Prêts et immobilisations financières			256	
Total Immobilisations financières			256	90604
Total Général			256	1662003
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	604142	130002		734145
AMORTISSEMENTS Total Général	604142	130002		734145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		35000		35000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		24525		24525
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		24525		24525
TOTAL GENERAL		59525		59525
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		59525		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90604			
Clients douteux ou litigieux	29429			
Autres créances clients	128905			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5639			
T. V. A.	34372			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2345			
Groupe et associés	243395			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8937			
Charges constatées d’avance	21046			
TOTAL ETAT DES CREANCES	564675	474071	90604	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2296	2296		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	282789	84508	186658	
Emprunts et dettes financières divers	17500	17500		
Fournisseurs et comptes rattachés	19634	19634		
Personnel et comptes rattachés	17352	17352		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14716	14716		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30908	30908		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5324	5324		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	48786	48786		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	109025	109025		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11312	11312		
TOTAL – ETAT DES DETTES	559648	361367	186658	11622
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	134298			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	502012			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	400			
Location, charges locatives et de copropriété	29092			
Personnel extérieur à l’entreprise	190			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36787			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	378155			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	444625			
Taxe professionnelle	582			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19015			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19597			
Montant de la TVA. collectée	206694			
Total TVA. déductible sur biens et services	82450			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3