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BILAN HOTEL GEORGE WASHINGTON 2018 Siren 500311147				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				80
Fonds commercial	1850000		1850000	1850000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1441052	460186	980866	1220545
Installations techniques, matériel et outillage industriels	420225	208869	211355	282205
Autres immobilisations corporelles	233893	123454	110439	150442
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1200000		1200000	1205000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5145169	792509	4352661	4708272
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3439		3439	3276
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	111675		111675	96474
Autres créances	233175		233175	195609
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	209315		209315	209115
Charges constatées d’avance	3251		3251	322
TOTAL (II)	560856		560856	504796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5706026	792509	4913517	5213068
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1502000		1502000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	168000		168000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7716		7716	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	146608		146608	
Report à nouveau	-365925		-503084	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-103443		137160	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1354957		1458400	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2177701		2363409	
Emprunts et dettes financières divers (4)	839400		839636	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	388211		376866	
Dettes fiscales et sociales	147529		173913	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5718		843	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3558560		3754668	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4913517		5213068	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1389410		1389410	1251293
Chiffres d’affaires nets	1389410		1389410	1251293
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1210	2257
Autres produits			178	2087
Total des produits d’exploitation (I)			1390798	1255637
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44605	46925
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-164	-3276
Autres achats et charges externes			574578	546234
Impôts, taxes et versements assimilés			22605	20547
Salaires et traitements			285631	246798
Charges sociales			75517	70548
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			427452	159893
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			608	3120
Total des charges d’exploitation (II) 			1430831	1090791
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40033	164847
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			54742	21929
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			77650	81670
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77650	81670
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-77650	-81670
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-62941	105105
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14334		35820	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1143			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15478		35820	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	739		3765	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	54547			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	693			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55979		3765	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40501		32055	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1461018		1313386	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1564460		1176226	
BENEFICE OU PERTE	-103443		137160	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1853850		
Total Immobilisations corporelles		2027775		77533
Total Immobilisations financières		1205000		
Total Général		5086625		77533
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3850	1850000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10138	2095169
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	1200000
Total Général			18988	5145169
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3770	1	3771	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	374583	427451	9525	792509
AMORTISSEMENTS Total Général	378352	427452	13295	792509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	111675	111675		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2731	2731		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15413	15413		
T. V. A.	43390	43390		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	166935	166935		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4706	4706		
Charges constatées d’avance	3251	3251		
TOTAL ETAT DES CREANCES	348102	348102		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2177701	262858	897419	1017424
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	388211	388211		
Personnel et comptes rattachés	46489	46489		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37445	37445		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12732	12732		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50864	50864		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	839400	839400		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5718	5718		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3558560	1643717	897419	1017424
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	213604			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7		9