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BILAN HOTEL GEORGE WASHINGTON 2016 Siren 500311147				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3850	3403	447	814
Fonds commercial	1850000		1850000	1850000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1384474	88129	1296345	1255480
Installations techniques, matériel et outillage industriels	412243	70314	341929	396396
Autres immobilisations corporelles	227583	56614	170970	141535
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1205000		1205000	1205000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5083151	218459	4864691	4849226
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2848		2848	2848
Clients et comptes rattachés	160565		160565	80350
Autres créances	156286		156286	153005
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				392
Disponibilités	135556		135556	3177
Charges constatées d’avance	1288		1288	
TOTAL (II)	456543		456543	239772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5539693	218459	5321234	5088998
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1502000		1502000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	168000		168000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7716		7716	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	146608		146608	
Report à nouveau	-641012		-261194	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	137929		-379818	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1321242		1183312	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2593895		2914668	
Emprunts et dettes financières divers (4)	830400		490400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	441849		446326	
Dettes fiscales et sociales	128685		54291	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5164			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3999992		3905685	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5321234		5088998	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1090276		1090276	141532
Chiffres d’affaires nets	1090276		1090276	141532
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			229	13234
Autres produits			10	6
Total des produits d’exploitation (I)			1090515	154772
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			46395	10940
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			452106	265171
Impôts, taxes et versements assimilés			14681	8001
Salaires et traitements			221804	116805
Charges sociales			55412	30011
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			160798	28697
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			569	1
Total des charges d’exploitation (II) 			951764	459626
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			138751	-304854
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			12801	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			320	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			320	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			81824	73242
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			81824	73242
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-81503	-73242
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70048	-378095
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	68644			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	68644			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	763		1108	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			615	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	763		1723	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	67881		-1723	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1172280		154772	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1034351		534591	
BENEFICE OU PERTE	137929		-379818	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1853850		
Total Immobilisations corporelles		1848038		205147
Total Immobilisations financières		1205000		
Total Général		4906888		205147
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1853850
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28884	2024301
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1205000
Total Général			28884	5083151
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3036	367		3403
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64626	160430		225057
AMORTISSEMENTS Total Général	67662	160798		228459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt		154	154	
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	160565			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2654			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14862			
T. V. A.	56279			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	80965			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1526			
Charges constatées d’avance	1288			
TOTAL ETAT DES CREANCES	318136	318136		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2593895	245276	894643	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	441849	441849		
Personnel et comptes rattachés	30867	30867		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32909	32909		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24670	24670		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40239	40239		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	830400	830400		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5164	5164		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3999992	1651373	894643	1453976
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	241695			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel