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BILAN HEALTHY SERVICES 2018 Siren 500304498				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	27000		27000	27000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	10422	9913	509	684
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	37422	9913	27509	27684
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	23721	5561	18161	33911
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	70895		70895	5600
Créances – Autres	1553		1553	1727
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	553		553	
Caisse				
Charges constatées d’avance	5139		5139	155
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	101861	5561	96300	41393
Total général Actif	139283	167146		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			30000	30000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3000	3000
Réserves réglementées				
Autres réserves			9516	3383
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1707	6133
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			44223	42516
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			76	3105
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1456	9718
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		65054		
Autres dettes			78054	13739
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			79586	26561
Total général Passif			123809	69077
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	65125		167146	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	48855		33748	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3423			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	117403		200895	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	23573		96796	
Variation de stock (marchandises)	13610		9334	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	45638		38698	
(dont taxe professionnelle)	530			
Impôts, taxes et versements assimilés	2938		2431	
Rémunérations du personnel 	15000		28000	
Charges sociales	9184		16107	
Dotations aux amortissements	175		126	
Dotations aux provisions	5561		3420	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	17			
Total des charges d’exploitation	115696		194911	
Résultat d’exploitation	1707		5983	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			150	
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1707		6133	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10364			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4427			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			37422	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			5561	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			5561	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			3420	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			3420	
DIVERS Montant de la TVA collectée			10364	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4427	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel