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BILAN HAPPY CASH NANTES CENTRE 2017 Siren 500380282				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8914	6993	1921	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	189414		189414	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4763	2227	2536	
Autres immobilisations corporelles	97745	81615	16130	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	130000		130000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23839		23839	
TOTAL (I)	454677	90836	363841	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	197833	12259	185573	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11934	3883	8050	
Autres créances	26122		26122	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65446		65446	
Charges constatées d’avance	2836		2836	
TOTAL (II)	304173	16143	288030	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	758851	106979	651871	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	111836			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54513			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	276349			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	190454			
Emprunts et dettes financières divers (4)	89578			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18702			
Dettes fiscales et sociales	70890			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5895			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	375522			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	651871			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	218694			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	676			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2003757		2003757	
Production vendue biens	7463		7463	
Production vendue services	906		906	
Chiffres d’affaires nets	2012127		2012127	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21937	
Autres produits			1876	
Total des produits d’exploitation (I)			2035941	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1313164	
Variation de stock (marchandises)			10327	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			236462	
Impôts, taxes et versements assimilés			25425	
Salaires et traitements			302115	
Charges sociales			70120	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15257	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16143	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34813	
Total des charges d’exploitation (II) 			2023830	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12111	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			39656	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39656	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5298	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5298	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34357	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46469	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3710			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8408			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12118			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	198			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3876			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4074			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8043			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2087716			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2033202			
BENEFICE OU PERTE	54513			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4055			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5338			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	17635			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	28904			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8914		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		189414		
Total Immobilisations corporelles		101062		3280
Total Immobilisations financières		23839		130000
Total Général		323230		133280
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8914
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				189414
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1833	102509
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				153839
Total Général			1833	454677
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4021	2971		6993
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72893	12285	1335	83842
AMORTISSEMENTS Total Général	76914	15257	1335	90836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12329	12259	12329	12259
Sur comptes clients	4269	3883	4269	3883
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16598	16143	16598	16143
TOTAL GENERAL	16598	16143	16598	16143
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16143	16598	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23839			
Clients douteux ou litigieux	5150			
Autres créances clients	6783			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	469			
Impôts sur les bénéfices	18555			
T. V. A.	1019			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6079			
Charges constatées d’avance	2836			
TOTAL ETAT DES CREANCES	64733	40893	23839	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	676	676		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	189777	32950	132533	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18702	18702		
Personnel et comptes rattachés	33849	33849		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22639	22639		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14191	14191		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	210	210		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	89578	89578		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5895	5895		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	375522	218694	132533	24294
Emprunts souscrits en cours d’exercice	110000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25006			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	15000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20168			
Location, charges locatives et de copropriété	125807			
Personnel extérieur à l’entreprise	4617			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6104			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	79763			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	236462			
Taxe professionnelle	9647			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15778			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25425			
Montant de la TVA. collectée	160882			
Total TVA. déductible sur biens et services	63950			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel