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BILAN GOURMET RECEPTION 2018 Siren 500356316				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29725	25292	4433	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	18500	1796	16704	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	115125	84290	30835	
Autres immobilisations corporelles	506735	108056	398679	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4500		4500	
Prêts				
Autres immobilisations financières	13700		13700	
TOTAL (I)	688286	219435	468851	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	78908		78908	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	301095	522	300573	
Autres créances	88272		88272	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	276197		276197	
Charges constatées d’avance	17773		17773	
TOTAL (II)	762246	522	761724	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1450532	219957	1230575	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	198001			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105382			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	347383			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	339623			
Emprunts et dettes financières divers (4)	287			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25400			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	302702			
Dettes fiscales et sociales	188165			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27015			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	883192			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1230575			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	598076			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	45			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25378		4347
Total Immobilisations corporelles		588792		76604
Total Immobilisations financières		18200		
Total Général		632370		80951
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29725
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25036	640360
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18200
Total Général			25036	688286
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20460	4833		25292
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	157567	61611	25036	194142
AMORTISSEMENTS Total Général	178027	66443	25036	219435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	522			522
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	522			522
TOTAL GENERAL	522			522
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13700		13700	
Clients douteux ou litigieux	559	559		
Autres créances clients	300537	300537		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1275	1275		
T. V. A.	55153	55153		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13414	13414		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18429	18429		
Charges constatées d’avance	17773	17773		
TOTAL ETAT DES CREANCES	420840	407140	13700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45	45		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	339578	54462	203926	81190
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	302702	302702		
Personnel et comptes rattachés	29034	29034		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69017	69017		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79232	79232		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10881	10881		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	287	287		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27015	27015		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	857792	572676	203926	81190
Emprunts souscrits en cours d’exercice	93700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49358			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3561			
Location, charges locatives et de copropriété	209560			
Personnel extérieur à l’entreprise	243376			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	56857			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	320113			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	833467			
Taxe professionnelle	3250			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10336			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13586			
Montant de la TVA. collectée	268305			
Total TVA. déductible sur biens et services	217689			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel