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BILAN GOURMET RECEPTION 2017 Siren 500356316				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25378	20460	4918	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	18500	871	17629	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	122163	86299	35864	
Autres immobilisations corporelles	448129	70397	377732	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4500		4500	
Prêts				
Autres immobilisations financières	13700		13700	
TOTAL (I)	632370	178027	454343	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43907		43907	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	188087	522	187565	
Autres créances	131436		131436	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	122365		122365	
Charges constatées d’avance	17278		17278	
TOTAL (II)	503074	522	502552	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1135444	178549	956895	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	162029			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35973			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	242001			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	298425			
Emprunts et dettes financières divers (4)	387			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	89558			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211682			
Dettes fiscales et sociales	114080			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	763			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	714894			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	956895			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	458133			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3220			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1706778		1706778	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1706778		1706778	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11259	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18593	
Autres produits			201	
Total des produits d’exploitation (I)			1736832	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			499698	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6303	
Autres achats et charges externes			586757	
Impôts, taxes et versements assimilés			9356	
Salaires et traitements			430326	
Charges sociales			115374	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51642	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			137	
Total des charges d’exploitation (II) 			1686987	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49845	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9493	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9493	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9449	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40396	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	293			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23244			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23537			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	242			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23241			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23483			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	54			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4477			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1760413			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1724440			
BENEFICE OU PERTE	35973			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12988			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18593			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	20			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27434		3992
Total Immobilisations corporelles		354113		437055
Total Immobilisations financières		18200		
Total Général		399746		441047
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6047		25378
Virement postes immobilisations corporelles en cours		179132		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		179132	23244	588792
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18200
Total Général		185179	23244	632370
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11373	9087		20460
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115016	42555	3	157567
AMORTISSEMENTS Total Général	126388	51642	3	178027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	522			522
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	522			522
TOTAL GENERAL	522			522
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13700			
Clients douteux ou litigieux	559			
Autres créances clients	187529			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	50975			
T. V. A.	54914			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8198			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17349			
Charges constatées d’avance	17278			
TOTAL ETAT DES CREANCES	350502	336802	13700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3220	3220		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	295204	38443	256761	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	211682	211682		
Personnel et comptes rattachés	52762	52762		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44499	44499		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10429	10429		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6390	6390		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	387	387		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	763	763		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	625336	368575	256761	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	373034			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	89682			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	157800			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3390			
Location, charges locatives et de copropriété	165275			
Personnel extérieur à l’entreprise	124713			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	52243			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	241135			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	586757			
Taxe professionnelle	3195			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6161			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9356			
Montant de la TVA. collectée	175864			
Total TVA. déductible sur biens et services	147443			
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	22