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BILAN GOURMET RECEPTION 2016 Siren 500356316				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21386	11373	10014	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6047		6047	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	101640	75616	26024	
Autres immobilisations corporelles	73341	39400	33941	
Immobilisations en cours	179132		179132	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4500		4500	
Prêts				
Autres immobilisations financières	13700		13700	
TOTAL (I)	399746	126388	273358	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37604		37604	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	424		424	
Clients et comptes rattachés	302896	522	302374	
Autres créances	168574		168574	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106818		106818	
Charges constatées d’avance	24275		24275	
TOTAL (II)	640591	522	640069	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1040337	126910	913427	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	220683			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98825			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	363509			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14054			
Emprunts et dettes financières divers (4)	308			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	50814			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	363650			
Dettes fiscales et sociales	121093			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	549919			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	913427			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	545225			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2391			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1565754		1565754	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1565754		1565754	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12137	
Autres produits			20	
Total des produits d’exploitation (I)			1580411	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			455593	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11484	
Autres achats et charges externes			479248	
Impôts, taxes et versements assimilés			8874	
Salaires et traitements			378695	
Charges sociales			109130	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23523	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			203	
Total des charges d’exploitation (II) 			1443783	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			136628	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			295	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			295	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			437	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			437	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-142	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			136486	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1492			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1492			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1492			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36169			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1580706			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1481881			
BENEFICE OU PERTE	98825			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19246			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12137			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	109			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10241		17192
Total Immobilisations corporelles		156146		197967
Total Immobilisations financières		13700		4500
Total Général		180088		219659
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27434
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				354113
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18200
Total Général				399746
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6810	4563		11373
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96056	18960		115016
AMORTISSEMENTS Total Général	102865	23523		126388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	522			522
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	522			522
TOTAL GENERAL	522			522
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13700			
Clients douteux ou litigieux	559			
Autres créances clients	302337			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5428			
T. V. A.	57464			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17648			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88034			
Charges constatées d’avance	24275			
TOTAL ETAT DES CREANCES	509445	495745	13700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2391	2391		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11663	6969	4694	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	363650	363650		
Personnel et comptes rattachés	40047	40047		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67558	67558		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8075	8075		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5413	5413		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	308	308		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	499105	494411	4694	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6862			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1837			
Location, charges locatives et de copropriété	149898			
Personnel extérieur à l’entreprise	118775			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22989			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	185749			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	479248			
Taxe professionnelle	2502			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6373			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8874			
Montant de la TVA. collectée	163955			
Total TVA. déductible sur biens et services	125482			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1