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BILAN EO2 AUVERGNE 2020 Siren 500300306				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10338		10338	10338
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	292307	6108	286198	289261
Constructions	989591	305629	683962	683089
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5157087	2776669	2380418	2295903
Autres immobilisations corporelles	326114	207821	118292	140629
Immobilisations en cours	177028		177028	79907
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21566		21566	21566
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	103474		103474	101278
TOTAL (I)	7077509	3296229	3781279	3621973
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1564291	48781	1515509	1256267
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2027316		2027316	862848
Marchandises	47519		47519	2057
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1641580	153022	1488557	2828802
Autres créances	637838	36164	601674	725558
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	71665		71665	71665
Disponibilités	5211717		5211717	2588419
Charges constatées d’avance	17619		17619	46476
TOTAL (II)	11219548	237969	10981579	8382095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	18760		18760	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18315818	3534198	14781619	12004068
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4946312		3842228	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1825740		1104084	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6992053		5166312	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			66409	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			66409	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	959095		1420869	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3663066		2904831	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2773616		2141050	
Dettes fiscales et sociales	385685		303595	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8101		1000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7789566		6771346	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14781619		12004068	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	195939	1520	197459	236692
Production vendue biens	18867112		18867112	19133283
Production vendue services	12618		12618	16401
Chiffres d’affaires nets	19075670	1520	19077190	19386378
				
Production stockée			1164467	-1432049
Production immobilisée				15252
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			133828	97911
Autres produits			31	5157
Total des produits d’exploitation (I)			20375518	18072650
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			201919	189701
Variation de stock (marchandises)			-45462	6163
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9479369	8032936
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-308024	116770
Autres achats et charges externes			6193629	6173422
Impôts, taxes et versements assimilés			245707	181063
Salaires et traitements			814576	824710
Charges sociales			409760	374330
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			601176	465818
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			78221	55106
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				66409
Autres charges			40	51201
Total des charges d’exploitation (II) 			17670914	16537634
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2704604	1535015
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35620	31078
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35620	31078
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57601	73234
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57601	73234
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21981	-42156
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2682622	1492858
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	359		256	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	-71		131454	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	288		131711	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57415		19920	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3350	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57415		23270	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-57126		108440	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	799756		497215	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20411427		18235439	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18585687		17131355	
BENEFICE OU PERTE	1825740		1104084	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10338		
Total Immobilisations corporelles		6187083		755047
Total Immobilisations financières		122844		2497
Total Général		6320265		757544
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10338
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6942130
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			300	125041
Total Général			300	7077509
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2698292	597937		3296229
AMORTISSEMENTS Total Général	2698292	597937		3296229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	66409		66409	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		48782		48782
Sur comptes clients	145085	11357	3419	153023
Autres provisions pour dépréciation	18082	18082		36165
Total Provisions pour dépréciation	163167	78221	3419	237969
TOTAL GENERAL	229576	78221	69828	237969
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		78221	69828	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	103475		103475	
Clients douteux ou litigieux	164978	164978		
Autres créances clients	1476602	1476602		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2484	2484		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	592769	592769		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5102	5102		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37484	37484		
Charges constatées d’avance	17619	17619		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2400513	2297038	103475	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	959096	461857	365264	131975
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4115	4115		
Fournisseurs et comptes rattachés	2773617	2773617		
Personnel et comptes rattachés	142448	142448		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73371	73371		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	883	883		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	168984	168984		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3658952	3658952		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8102	8102		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7789566	7292327	365264	131975
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	461774			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel