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BILAN EO2 AUVERGNE 2019 Siren 500300306				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10338		10338	4140
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	292307	3046	289261	279631
Constructions	932419	249330	683089	650493
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4563959	2268056	2295903	1811480
Autres immobilisations corporelles	318489	177860	140630	136577
Immobilisations en cours	79908		79908	97071
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21566		21566	21566
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	101278		101278	101278
TOTAL (I)	6320265	2698292	3621973	3102236
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1256267		1256267	1373038
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	862849		862849	2294738
Marchandises	2057		2057	8220
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2973888	145085	2828803	1962081
Autres créances	743641	18082	725559	927845
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	71665		71665	71665
Disponibilités	2588419		2588419	1580690
Charges constatées d’avance	46477		46477	99318
TOTAL (II)	8545263	163167	8382095	8317595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14865528	2861459	12004069	11419831
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3842229		2989146	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1104084		853083	
Subventions d’investissement			37454	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5166313		4099683	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	66409		11000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	66409		11000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1420870		1872565	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2904831		2893693	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2141050		2313579	
Dettes fiscales et sociales	303596		222552	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1000		5681	
Produits constatés d’avance (2)			1078	
TOTAL (IV)	6771347		7309148	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12004069		11419831	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5812252		5891662	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	236283	410	236693	531135
Production vendue biens	18760505	372779	19133284	14592161
Production vendue services	16402		16402	11650
Chiffres d’affaires nets	19013189	373189	19386378	15134945
				
Production stockée			-1432050	1930323
Production immobilisée			15252	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97912	112312
Autres produits			5158	908
Total des produits d’exploitation (I)			18072650	17178489
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			189702	201155
Variation de stock (marchandises)			6163	306059
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8032937	7892956
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			116770	-107199
Autres achats et charges externes			6173423	5801903
Impôts, taxes et versements assimilés			181064	158047
Salaires et traitements			824710	781545
Charges sociales			374330	357659
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			465818	456819
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55107	11635
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			66409	
Autres charges			51202	21003
Total des charges d’exploitation (II) 			16537635	15881581
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1535015	1296907
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				32
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31078	44621
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31078	44653
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			73235	125291
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73235	125291
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42157	-80639
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1492859	1216269
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	257		686	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	131454		44945	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	131711		45631	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19921		371	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3350			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23271		371	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	108440		45260	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	497215		408446	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18235440		17268773	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17131355		16415690	
BENEFICE OU PERTE	1104084		853083	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4140		6198
Total Immobilisations corporelles		5395024		1065529
Total Immobilisations financières		122844		
Total Général		5522009		1071727
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10338
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			273471	6187083
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				122844
Total Général			273471	6320265
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2419772	465770	187250	2698292
AMORTISSEMENTS Total Général	2419772	465770	187250	2698292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				66409
Total Provisions pour risques et charges	11000	66409	11000	66409
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	161		161	
Sur comptes clients	160603	37024	52542	145085
Autres provisions pour dépréciation	4214	18082	4214	18082
Total Provisions pour dépréciation	164978	55106	56917	163167
TOTAL GENERAL	175978	121515	67917	229576
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		121515	67917	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	101278		101278	
Clients douteux ou litigieux	178596	178596		
Autres créances clients	2795292	2795292		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	404	404		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	634546	634546		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	40007	40007		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68684	68694		
Charges constatées d’avance	46477	46477		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3865284	3764006	101278	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1420870	461775	729791	229304
Emprunts et dettes financières divers	6810	6810		
Fournisseurs et comptes rattachés	2141050	2141050		
Personnel et comptes rattachés	98665	98665		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83634	83634		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7982	7982		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	113315	113315		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2898021	2898021		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1000	1000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6771347	5812252	729791	229304
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	451695			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel