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BILAN EO2 AUVERGNE 2017 Siren 500300306				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	278557	201	278356	278525
Constructions	779137	152530	626607	669017
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3418853	1690838	1728015	2046464
Autres immobilisations corporelles	248317	119384	128933	148747
Immobilisations en cours	112017		112017	5357
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21566		21566	21566
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	101278		101278	100978
TOTAL (I)	4959726	1962954	2996772	3270655
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1265839		1265839	1093275
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	364576	51036	313540	2907637
Marchandises	314279		314279	820290
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2416942	178848	2238094	1282658
Autres créances	1268281		1268281	1481446
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	71665		71665	71665
Disponibilités	4752790		4752790	2092379
Charges constatées d’avance	121689		121689	95293
TOTAL (II)	10576062	229884	10346178	9844643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15535787	2192837	13342950	13115298
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2926320		2687013	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62826		239307	
Subventions d’investissement	82399		127344	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3291545		3273664	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11000		30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11000		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2324466		2825611	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4213038		4583302	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3103916		2077575	
Dettes fiscales et sociales	224164		188519	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	87818			
Autres dettes	84905		136628	
Produits constatés d’avance (2)	2097			
TOTAL (IV)	10040405		9811634	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13342950		13115298	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8805021		7487169	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	808794		808794	424050
Production vendue biens	17145952		17145952	13727102
Production vendue services	76971		76971	21969
Chiffres d’affaires nets	18031717		18031717	14173121
				
Production stockée			-2594368	-116369
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			167074	721661
Autres produits			417	1936
Total des produits d’exploitation (I)			15604840	14780349
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			314750	424737
Variation de stock (marchandises)			506011	-1677
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6905980	6334822
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-172564	-18368
Autres achats et charges externes			6127855	5923024
Impôts, taxes et versements assimilés			86395	93826
Salaires et traitements			724991	720283
Charges sociales			328509	316716
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			488239	499021
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			85729	125886
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10000
Autres charges			96575	5569
Total des charges d’exploitation (II) 			15492470	14433840
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112371	346509
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25079	7801
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			53749	63403
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			78828	71203
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			164975	164493
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			164975	164493
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-86147	-93290
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26224	253219
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16505		30598	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	63545		44945	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	80050		75543	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2350		5137	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34146			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36496		5137	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43554		70406	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6952		84318	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15763718		14927095	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15700892		14687789	
BENEFICE OU PERTE	62826		239307	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13161		18525	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	814865		814865	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4629929		248202
Total Immobilisations financières		122544		300
Total Général		4752474		248502
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41250	4836882
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				122844
Total Général			41250	4959726
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1481819	488239	7104	1962954
AMORTISSEMENTS Total Général	1481819	488239	7104	1962954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11000
Total Provisions pour risques et charges	30000		19000	11000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	51307	17881	18152	51036
Sur comptes clients	219667	67848	108667	178848
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	270974	85729	126819	229884
TOTAL GENERAL	300973	85729	145819	240884
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		85729	145819	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	101278			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2416942			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	626167			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	190570			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	451545			
Charges constatées d’avance	121689			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3908190	3806912	101278	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2324466	451901	1460802	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8765	8765		
Fournisseurs et comptes rattachés	3103916	3103916		
Personnel et comptes rattachés	80170	80170		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94166	94166		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49828	49828		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	87818	87818		
Groupe et associés	4204273	4204273		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84905	84905		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2097	2097		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10040405	8167840	1460802	411763
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-501144			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	24