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BILAN EAU PLUS 2020 Siren 500342076				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8800	8800		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23399	20044	3355	
Autres immobilisations corporelles	94681	72189	22491	
Immobilisations en cours	13750		13750	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13500		13500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1250		1250	
TOTAL (I)	155380	101034	54346	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	623		623	
En cours de production de biens	62933		62933	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	268		268	
Clients et comptes rattachés	301999	60523	241476	
Autres créances	100582		100582	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	248650		248650	
Charges constatées d’avance	2551		2551	
TOTAL (II)	717605	60523	657082	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	872985	161557	711429	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	148180			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17685			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	174664			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	260493			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10492			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	74117			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52037			
Dettes fiscales et sociales	129124			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1847			
Produits constatés d’avance (2)	8654			
TOTAL (IV)	536764			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	711429			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	536764			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1225898		1225898	
Chiffres d’affaires nets	1225898		1225898	
				
Production stockée			31809	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18817	
Autres produits			74	
Total des produits d’exploitation (I)			1276599	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			280729	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7379	
Autres achats et charges externes			408676	
Impôts, taxes et versements assimilés			3786	
Salaires et traitements			323488	
Charges sociales			160114	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7995	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43930	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8021	
Total des charges d’exploitation (II) 			1244118	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32481	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1322	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1322	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1322	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31158	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3308			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3308			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	965			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	965			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2343			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15817			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1279907			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1262223			
BENEFICE OU PERTE	17685			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	22			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8800		
Total Immobilisations corporelles		105308		30827
Total Immobilisations financières		14750		
Total Général		128858		30827
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4306	131830
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14750
Total Général			4306	155380
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8800			8800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88544	7995	4306	92234
AMORTISSEMENTS Total Général	97344	7995	4306	101034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16593	43930		60523
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16593	43930		60523
TOTAL GENERAL	16593	43930		60523
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43930		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1250		1250	
Clients douteux ou litigieux	118673	118673		
Autres créances clients	183326	183326		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5049	5049		
Autres impôts, taxes versements assimilés	261	261		
Divers				
Groupe et associés	67272	67272		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28000	28000		
Charges constatées d’avance	2551	2551		
TOTAL ETAT DES CREANCES	406382	405132	1250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	260493	260493		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52037	52037		
Personnel et comptes rattachés	30709	30709		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48989	48989		
Impôts sur les bénéfices	5318	5318		
T.V.A.	39727	39727		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4380	4380		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10492	10492		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1847	1847		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8654	8654		
TOTAL – ETAT DES DETTES	462647	462647		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	220000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20540			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier	185701			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	203535			
Location, charges locatives et de copropriété	41031			
Personnel extérieur à l’entreprise	1440			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26297			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	136374			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	408676			
Taxe professionnelle	2411			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1375			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3786			
Montant de la TVA. collectée	113396			
Total TVA. déductible sur biens et services	79622			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	10