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BILAN EAU PLUS 2017 Siren 500342076				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8800	2933	5867	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18802	14335	4467	
Autres immobilisations corporelles	73020	36200	36819	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13500		13500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	650		650	
TOTAL (I)	114771	53468	61303	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2532		2532	
En cours de production de biens	36479		36479	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	975		975	
Clients et comptes rattachés	251095	14792	236303	
Autres créances	25831		25831	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	138410		138410	
Charges constatées d’avance	2625		2625	
TOTAL (II)	457946	14792	443154	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	572717	68261	504457	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	206243			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17493			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	232536			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43365			
Emprunts et dettes financières divers (4)	84			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29777			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47415			
Dettes fiscales et sociales	111045			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29646			
Produits constatés d’avance (2)	10589			
TOTAL (IV)	271920			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	504457			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	271920			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	367		367	
Production vendue biens				
Production vendue services	1076771		1076771	
Chiffres d’affaires nets	1077138		1077138	
				
Production stockée			7655	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2907	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2374	
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation (I)			1090089	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			306199	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2532	
Autres achats et charges externes			282484	
Impôts, taxes et versements assimilés			4460	
Salaires et traitements			291458	
Charges sociales			136500	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24287	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9625	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15996	
Total des charges d’exploitation (II) 			1068478	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21611	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1039	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1039	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1039	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20573	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2413			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2413			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2413			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	666			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1090089			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1072596			
BENEFICE OU PERTE	17493			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	37193			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2374			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	12			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8800		
Total Immobilisations corporelles		87040		4781
Total Immobilisations financières		13500		650
Total Général		109340		5431
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				91821
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14150
Total Général				114771
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		2933		2933
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29181	21354		50535
AMORTISSEMENTS Total Général	29181	24287		53468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5167	9625		14792
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5167	9625		14792
TOTAL GENERAL	5167	9625		14792
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9625		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	650			
Clients douteux ou litigieux	24578			
Autres créances clients	226518			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21982			
T. V. A.	3588			
Autres impôts, taxes versements assimilés	261			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2625			
TOTAL ETAT DES CREANCES	280201	279551	650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43365	43365		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47415	47415		
Personnel et comptes rattachés	22579	22579		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61722	61722		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24044	24044		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2700	2700		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	84	84		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29646	29646		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10589	10589		
TOTAL – ETAT DES DETTES	242144	242144		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15703			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	12000			
Engagement de crédit-bail mobilier	82580			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	115623			
Location, charges locatives et de copropriété	26860			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22707			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	117294			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	282484			
Taxe professionnelle	1949			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2511			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4460			
Montant de la TVA. collectée	109119			
Total TVA. déductible sur biens et services	75516			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11