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BILAN E.P. FINANCES 2018 Siren 500399332				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6910	5384	1527	431
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	21400		21400	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	933107	516000	417107	800584
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	608		608	608
TOTAL (I)	962025	521384	440641	801623
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42156		42156	27840
Autres créances	170576		170576	123848
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	342449	26783	315666	345134
Disponibilités	393773		393773	122244
Charges constatées d’avance	351		351	316
TOTAL (II)	949305	26783	922522	619381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1911330	548167	1363163	1421005
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	763500		763500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40406		32703	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	541112		394768	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-43777		154047	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	13663		23022	
TOTAL (I)	1314904		1368040	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3280		115	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23000		27900	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3636		4114	
Dettes fiscales et sociales	18343		20836	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	48259		52965	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1363163		1421005	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	48259		52965	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3280		115	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	231205		231205	230400
Chiffres d’affaires nets	231205		231205	230400
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1512
Autres produits			4	10
Total des produits d’exploitation (I)			231209	231921
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			30234	28915
Impôts, taxes et versements assimilés			10108	12946
Salaires et traitements			184874	155758
Charges sociales			24755	22119
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			460	4924
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	4
Total des charges d’exploitation (II) 			250437	224665
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19227	7256
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			77523	104000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1163	1981
Reprises sur provisions et transferts de charges				204800
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			78686	310781
Dotations financières sur amortissements et provisions			89783	174000
Intérêts et charges assimilées			10	2
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2050	
Total des charges financières (VI)			91843	174002
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13157	136779
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-32384	144036
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	325095		455000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	9359		20675	
Total des produits exceptionnels (VII)	339454		475675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30270		6052	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	320577		459612	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	350847		465664	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11393		10011	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	649350		1018377	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	693127		864330	
BENEFICE OU PERTE	-43777		154047	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1512	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			32809	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5905	21400	1555
Total Immobilisations financières		1254192		5
Total Général		1260097	21400	1560
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		21400		
Total Immobilisations corporelles			550	28310
Prêts et immobilisations financières			608	
Total Immobilisations financières			320482	933715
Total Général			321032	962025
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5474	460	550	5384
AMORTISSEMENTS Total Général	5474	460	550	5384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				13663
Total Provisions réglementées	23022		9359	13663
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				516000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		26783		26783
Total Provisions pour dépréciation	453000	89783		542783
TOTAL GENERAL	476022	89783	9359	556446
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		89783		
                                            - Exceptionnelles			9359	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	608		608	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42156	42156		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1609	1609		
T. V. A.	621	621		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	156346	156346		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12000	12000		
Charges constatées d’avance	351	351		
TOTAL ETAT DES CREANCES	213691	213083	608	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3280	3280		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3636	3636		
Personnel et comptes rattachés	3109	3109		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5609	5609		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9625	9625		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23000	23000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	48259	48259		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel