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BILAN CAP'FLORE 2021 Siren 500338629				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	121600	12138	109463	109463
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	110052	79079	30972	41042
Immobilisations financières	9543		9543	9543
Total Actif Immobilisé	241195	91217	149978	160048
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	116145		116145	92302
Avances et acomptes versés sur commandes	4025		4025	167
Créances – Clients et comptes rattachés	1588		1588	
Créances – Autres	43607		43607	23562
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40880		40880	31409
Caisse				
Charges constatées d’avance	1936		1936	1070
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	208182		208182	148510
Total général Actif	449376	376761		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			21379	37124
Report à nouveau			4735	4735
Résultat de l’exercice			95609	-15745
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			127223	31614
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			119905	144580
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			27802	42345
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		15179		
Autres dettes			83230	90020
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			230937	276944
Total général Passif			358160	308558
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	539627		376761	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	3390		956	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	16083		6000	
Autres produits	11071		12291	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	570172		396007	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	204054		151310	
Variation de stock (marchandises)	-23843		-20358	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	149616		127195	
(dont taxe professionnelle)	1497			
Impôts, taxes et versements assimilés	5441		5684	
Rémunérations du personnel 	101597		114096	
Charges sociales	17414		18222	
Dotations aux amortissements	10070		10945	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	755		479	
Total des charges d’exploitation	465105		407573	
Résultat d’exploitation	105067		-11565	
Produits financiers	28		1	
Produits exceptionnels				
Charges financières	4483		4113	
Charges exceptionnelles	160		68	
Impôts sur les bénéfices	4843			
Bénéfice ou perte	95609		-15745	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	60177			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	30575			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			241195	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			60177	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			30575	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel