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BILAN CADERO 2016 Siren 500379359				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	31693	16154	15539	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	290799	10300	280499	
Créances rattachées à des participations	476616	140500	336117	
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	25405		25405	
TOTAL (I)	824528	166953	657575	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	66302		66302	
Autres créances	13032		13032	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	-5550		-5550	
Charges constatées d’avance	38276		38276	
TOTAL (II)	112060		112060	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	936588	166953	769635	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	413540			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121202			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	543542			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8303			
Emprunts et dettes financières divers (4)	22513			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57134			
Dettes fiscales et sociales	91222			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46922			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	226093			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	769635			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	203963			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8303			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	949105		949105	
Chiffres d’affaires nets	949105		949105	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12852	
Autres produits			787	
Total des produits d’exploitation (I)			962744	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			158	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			272724	
Impôts, taxes et versements assimilés			11680	
Salaires et traitements			376917	
Charges sociales			223562	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7806	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			216	
Total des charges d’exploitation (II) 			893077	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69667	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			107250	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			31260	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			138510	
Dotations financières sur amortissements et provisions			46800	
Intérêts et charges assimilées			25057	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71857	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			66653	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			136320	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3079			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3079			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3079			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12039			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1101254			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	980053			
BENEFICE OU PERTE	121202			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10141			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	166298			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	210			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		33488		1653
Total Immobilisations financières		672411		263425
Total Général		705899		265078
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3447	31693
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			143002	792835
Total Général			146449	824528
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11795	7806	3447	16154
AMORTISSEMENTS Total Général	11795	7806	3447	16154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				150800
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2711		2711	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	137971	46800	33971	150800
TOTAL GENERAL	137971	46800	33971	150800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2711	
                                             - Financières		46800	31260	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	476616			
Prêts				
Autres immobilisations financières	25405			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	66302			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	433			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9161			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2660			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	777			
Charges constatées d’avance	38276			
TOTAL ETAT DES CREANCES	619632	117610	502022	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8303	8303		
Emprunts et dettes financières divers	22130		22130	
Fournisseurs et comptes rattachés	57134	57134		
Personnel et comptes rattachés	20171	20171		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52538	52538		
Impôts sur les bénéfices	3682	3682		
T.V.A.	12116	12116		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2714	2714		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	383	383		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46922	46922		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	226093	203963	22130	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6479			
Location, charges locatives et de copropriété	145501			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22026			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	98718			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	272724			
Taxe professionnelle	705			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10975			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11680			
Montant de la TVA. collectée	191557			
Total TVA. déductible sur biens et services	35071			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel