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BILAN BIOCOOP INITIATIVE BIO 2018 Siren 500359088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16150	15140	1010	3743
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9820	3689	6130	7864
Autres immobilisations corporelles	303595	53581	250015	281205
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22894		22894	19126
Prêts				
Autres immobilisations financières	17805		17805	17827
TOTAL (I)	370264	72410	297853	329765
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	131899		131899	127272
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1895		1895	1127
Autres créances	28058		28058	24374
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1281		1281	1281
Disponibilités	235237		235237	179207
Charges constatées d’avance	17167		17167	10677
TOTAL (II)	415538		415538	343938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	785801	72410	713391	673703
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	167580		115071	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71256		52509	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	249835		178580	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			1236	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			1236	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	305326		311138	
Emprunts et dettes financières divers (4)	49857		69389	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89477		82912	
Dettes fiscales et sociales	18561		30447	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	335			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	463556		493887	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	713391		673703	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	203911		206270	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1471898		1471898	1273704
Production vendue biens				
Production vendue services	124		124	684
Chiffres d’affaires nets	1472022		1472022	1274388
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12667	8904
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2843	1640
Autres produits			402	442
Total des produits d’exploitation (I)			1487934	1285374
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1024464	924048
Variation de stock (marchandises)			-4627	-44193
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1689	2314
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			109556	90123
Impôts, taxes et versements assimilés			2861	2353
Salaires et traitements			185169	180408
Charges sociales			11194	13687
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36622	27579
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1236
Autres charges			21551	11805
Total des charges d’exploitation (II) 			1388480	1209363
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			99454	76011
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	12
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9518	6233
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9518	6233
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9507	-6221
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89947	69790
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	230		3750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	230		3750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	230		7845	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	581		2361	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	811		10206	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-581		-6456	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18111		10825	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1488175		1289136	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1416920		1236626	
BENEFICE OU PERTE	71256		52509	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1606		1640	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	21451		11800	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16283		
Total Immobilisations corporelles		328051		1546
Total Immobilisations financières		36953		3976
Total Général		381287		5521
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			133	16150
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16182	313415
Prêts et immobilisations financières			230	
Total Immobilisations financières			230	40699
Total Général			16545	370264
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12540	2733	133	15140
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38982	34469	16182	57270
AMORTISSEMENTS Total Général	51522	37203	16315	72410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1236		1236	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1236		1236	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1236	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17805	17805		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1895	1895		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	88	88		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8103	8103		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5824	5824		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14044	14044		
Charges constatées d’avance	17167	17167		
TOTAL ETAT DES CREANCES	64925	64925		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	305326	45682	240397	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	89477	89477		
Personnel et comptes rattachés	8088	8088		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5782	5782		
Impôts sur les bénéfices	1331	1331		
T.V.A.	747	747		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2613	2613		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49857	49857		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	335	335		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	463556	203911	240397	19248
Emprunts souscrits en cours d’exercice	22343			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28148			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	46372		24952	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7021		9555	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	56163		55619	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	109556		90125	
Taxe professionnelle	1555		662	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1306		1691	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2861		2353	
Montant de la TVA. collectée	112555		95681	
Total TVA. déductible sur biens et services	92755		138	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7