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BILAN BALT INNOVATION 2016 Siren 500375357				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7100	2200	4899	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	166854	71593	95260	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	33962429		33962429	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	177831	177831		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	34314214	251625	34062589	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	
Clients et comptes rattachés	4605032		4605032	
Autres créances	21704868		21704868	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1223051		1223051	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	27534952		27534952	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	61849167	251625	61597541	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2870700			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3595190			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	287070			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	35115175			
Report à nouveau	-13804			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	209585			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	42063915			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	138625			
Provisions pour charges	3062199			
TOTAL (III)	3200824			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6004357			
Emprunts et dettes financières divers (4)	104838			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7592298			
Dettes fiscales et sociales	670096			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1961210			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16332801			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	61597541			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16332801			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6004357			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4390227		4390227	
Chiffres d’affaires nets	4390227		4390227	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99539	
Autres produits			924640	
Total des produits d’exploitation (I)			5414407	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3750689	
Impôts, taxes et versements assimilés			63261	
Salaires et traitements			823976	
Charges sociales			383714	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44552	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			791	
Total des charges d’exploitation (II) 			5066986	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			347421	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19047	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			175778	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			114	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3596	
Total des produits financiers (V)			198537	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4390	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			50507	
Total des charges financières (VI)			54898	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			143639	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			491061	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	46501			
Reprises sur provisions et transferts de charges	7695			
Total des produits exceptionnels (VII)	54196			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	128674			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	100000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	228719			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-174523			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	106952			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5667141			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5457556			
BENEFICE OU PERTE	209585			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	99539			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	924633			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7100
Total Immobilisations corporelles		178584		80009
Total Immobilisations financières		25037534		9102727
Total Général		25216118		9189836
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		3934		
Total Immobilisations corporelles		3934	87805	166854
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34140260
Total Général		3934	87806	34314214
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		2200		2200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88594	42352	59352	71593
AMORTISSEMENTS Total Général	88594	44552	59352	73794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				138625
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				3062199
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3108519	100000	7695	3200824
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	177831			177831
TOTAL GENERAL	3286350	100000	7695	3378655
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		100000	7695	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4605032			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2348			
Impôts sur les bénéfices	3068199			
T. V. A.	630297			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14259			
Groupe et associés	14022421			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3967343			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	26309901	26309901		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6004357	6004357		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7592298	7592298		
Personnel et comptes rattachés	55412	55412		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175379	175379		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	436943	436943		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2361	2361		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	104838	104838		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1961210	1961210		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16332801	16332801		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	20000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3446246			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	234629			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	69813			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3750689			
Taxe professionnelle	27586			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	35675			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	63261			
Montant de la TVA. collectée	641351			
Total TVA. déductible sur biens et services	192113			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14