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BILAN ALEKSI 2018 Siren 500316468				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1378	1378		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	20040	15240	4800	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	137961	112071	25891	
Autres immobilisations corporelles	55855	36906	18949	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45400	45400		
Créances rattachées à des participations	5328	5328		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39482		39482	
TOTAL (I)	305444	216322	89122	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25808		25808	
En cours de production de biens	27599		27599	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	11100		11100	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	294283	16037	278246	
Autres créances	154114	84397	69717	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24060		24060	
Charges constatées d’avance	1577		1577	
TOTAL (II)	538541	100434	438108	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	843986	316756	527230	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	47368			
Report à nouveau	-37314			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13974			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	79028			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50488			
Emprunts et dettes financières divers (4)	474			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211573			
Dettes fiscales et sociales	136786			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23881			
Produits constatés d’avance (2)	25000			
TOTAL (IV)	448201			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	527230			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	260984			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	41488			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1101631	7200	1108831	
Chiffres d’affaires nets	1101631	7200	1108831	
				
Production stockée			11699	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			833	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10838	
Autres produits			199	
Total des produits d’exploitation (I)			1132399	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			252147	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8355	
Autres achats et charges externes			469239	
Impôts, taxes et versements assimilés			15862	
Salaires et traitements			237552	
Charges sociales			126999	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15728	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			676	
Total des charges d’exploitation (II) 			1109849	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22550	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			87	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			87	
Dotations financières sur amortissements et provisions			2480	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			10	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2490	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2403	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20147	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6242			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6242			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6350			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12365			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6123			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1138727			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1124753			
BENEFICE OU PERTE	13974			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1378		
Total Immobilisations corporelles		193802		22703
Total Immobilisations financières		82343		114903
Total Général		277522		137606
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1378
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2648	213856
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			107036	90210
Total Général			109684	305444
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1378			1378
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	148488	15728		164217
AMORTISSEMENTS Total Général	149866	15728		165594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	45400			45400
sur immobilisations – titres de participation				5328
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16037			16037
Autres provisions pour dépréciation	84397			84397
Total Provisions pour dépréciation	148682	2480		151162
TOTAL GENERAL	148682	2480		151162
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5328		5328	
Prêts				
Autres immobilisations financières	39482	30771	8711	
Clients douteux ou litigieux	18206		18206	
Autres créances clients	276077	276077		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	45	45		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13240	13240		
T. V. A.	46915	33945	12970	
Autres impôts, taxes versements assimilés	1067	1067		
Divers	833	833		
Groupe et associés	84397		84397	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7617	7617		
Charges constatées d’avance	1577	1577		
TOTAL ETAT DES CREANCES	494785	365172	129613	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	272	272		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50215	6974	27897	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	211573	127910	53976	
Personnel et comptes rattachés	13284	13284		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90715	53234	24181	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28530	28530		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4258	814	2222	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	474	474		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23881	4492	12509	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25000	25000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	448201	260984	120785	66432
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	35597			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	189037			
Location, charges locatives et de copropriété	25312			
Personnel extérieur à l’entreprise	79146			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24546			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	151200			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	469239			
Taxe professionnelle	2873			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12989			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15862			
Montant de la TVA. collectée	75862			
Total TVA. déductible sur biens et services	113965			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8